Serie storica base 100 dal 23/04/2021 al 22/04/2024

JH US Forty Fund A2 USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 22/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,16 % 0,78 %
Perf. 4 settimane -3,85 % -3,95 %
Perf. YTD 10,42 % 8,31 %
Perf. 1 anno 33,72 % 31,42 %
Perf. 3 anni 21,33 % 22,06 %
Perf. 5 anni 90,94 % 88,73 %
Perf. 8 anni 195,43 % 198,54 %
Perf. 10 anni 307,52 % 319,60 %
Perf. annue
Perf. 2023 32,37 % 33,21 %
Perf. 2022 -30,25 % -28,32 %
Perf. 2021 31,38 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 9,44 % 9,52 %
Volatilità 19,31 % 17,83 %
Sharpe ratio 0,42 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 42 / 84 2
3 mesi 22 / 82 2
6 mesi 36 / 81 2
YTD 22 / 82 2
1 anno 40 / 80 2
3 anni 45 / 77 3
5 anni 26 / 51 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,31 %
Medio
Max drawdown -34,18 %
Scarso
DSR 13,05 %
Scarso
Beta bear 1,00
Pessimo
VAR 95 -4,72 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,42
Scarso
Information ratio -1,23
Pessimo
Sortino 0,63
Medio
Omega 1,18
Scarso
Calmar ratio 0,24
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2024 143,61 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,02 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,14 %
Commissioni di Gestione 2,15 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JH US Forty Fund A2 USD
10,42%
33,72%
21,33%
19,31%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares NASDAQ 100 ETF EUR Acc
6,26%
37,00%
40,94%
19,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR