Serie storica base 100 dal 20/04/2021 al 19/04/2024

JH US Forty Fund A2 USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 19/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,65 % -1,34 %
Perf. 4 settimane -5,49 % -5,10 %
Perf. YTD 9,15 % 7,44 %
Perf. 1 anno 30,97 % 29,46 %
Perf. 3 anni 19,40 % 20,35 %
Perf. 5 anni 89,14 % 87,29 %
Perf. 8 anni 190,51 % 196,90 %
Perf. 10 anni 310,72 % 323,37 %
Perf. annue
Perf. 2023 32,37 % 33,21 %
Perf. 2022 -30,25 % -28,32 %
Perf. 2021 31,38 % 29,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 9,44 % 9,52 %
Volatilità 19,31 % 17,83 %
Sharpe ratio 0,42 0,46

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 42 / 84 2
3 mesi 22 / 82 2
6 mesi 36 / 81 2
YTD 22 / 82 2
1 anno 40 / 80 2
3 anni 45 / 77 3
5 anni 26 / 51 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,31 %
Medio
Max drawdown -34,18 %
Scarso
DSR 13,05 %
Scarso
Beta bear 1,00
Pessimo
VAR 95 -4,72 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,42
Scarso
Information ratio -1,23
Pessimo
Sortino 0,63
Medio
Omega 1,18
Scarso
Calmar ratio 0,24
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/04/2024 142,34 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,14 %
Commissioni di Gestione 2,15 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JH US Forty Fund A2 USD
9,15%
30,97%
19,40%
19,31%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS ETF Factor MSCI USA Qulty USD A-dis
6,92%
28,87%
41,67%
16,71%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR