Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- Blackrock Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Value
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Carrie King, Joseph Wolfe
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
04/07/2025
143,69 USD
= 121,96 EUR
04/07/2025
Performance
| Perf. 04/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | -0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 1,14 % | 0,98 % |
| Perf. YTD | -1,84 % | -6,43 % |
| Perf. 1 anno | 3,70 % | 1,35 % |
| Perf. 3 anni | 21,69 % | 22,56 % |
| Perf. 5 anni | 73,56 % | 73,57 % |
| Perf. 8 anni | 73,33 % | 83,71 % |
| Perf. 10 anni | 76,20 % | 108,53 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,38 % | 18,90 % |
| Perf. 2023 | 7,27 % | 7,02 % |
| Perf. 2022 | 0,22 % | -2,76 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,72 % | 6,83 % |
| Volatilità | 13,30 % | 13,60 % |
| Sharpe ratio | 0,29 | 0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 69 | 1 | |
| 3 mesi | 15 / 69 | 1 | |
| 6 mesi | 4 / 69 | 1 | |
| YTD | 5 / 69 | 1 | |
| 1 anno | 19 / 69 | 2 | |
| 3 anni | 26 / 64 | 2 | |
| 5 anni | 23 / 50 | 2 | |
| 8 anni | 23 / 37 | 3 | |
| 10 anni | 26 / 32 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,30 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -18,13 % | Eccellente | |
| DSR | 9,86 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,83 | Buono | |
| VAR 95 | -3,08 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,29 | Buono | |
| Information ratio | -0,07 | Medio | |
| Sortino | 0,40 | Buono | |
| Omega | 1,13 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,21 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/07/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,82 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlackRock US Basic Value Fund A2 |
|
-1,84%
|
3,70%
|
21,69%
|
13,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MFS Meridian Fd U.S. Value A1USD |
|
-5,44%
|
1,60%
|
17,38%
|
13,44% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
-5,91%
|
0,34%
|
14,39%
|
11,42% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price US Large Cap Val Eq A USD |
|
-9,88%
|
-4,04%
|
11,54%
|
13,70% | ||
| ETF | iShares MSCI USA Qualit Divd ETF EUR Dis |
|
-5,58%
|
1,92%
|
22,59%
|
14,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR