Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- Blackrock Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Value
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Carrie King, Joseph Wolfe
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/01/2025
131,30 USD
= 128,16 EUR
15/01/2025
Performance
| Perf. 15/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,89 % | 1,33 % |
| Perf. 4 settimane | 2,63 % | 3,72 % |
| Perf. YTD | 3,16 % | 3,07 % |
| Perf. 1 anno | 17,16 % | 21,97 % |
| Perf. 3 anni | 23,85 % | 26,72 % |
| Perf. 5 anni | 49,78 % | 63,20 % |
| Perf. 8 anni | 66,75 % | 98,85 % |
| Perf. 10 anni | 109,45 % | 151,02 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,38 % | 18,81 % |
| Perf. 2023 | 7,27 % | 7,05 % |
| Perf. 2022 | 0,22 % | -2,50 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 7,13 % | 7,44 % |
| Volatilità | 11,99 % | 12,83 % |
| Sharpe ratio | 0,40 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 18 / 67 | 2 | |
| 3 mesi | 45 / 67 | 3 | |
| 6 mesi | 58 / 67 | 4 | |
| YTD | 54 / 65 | 4 | |
| 1 anno | 54 / 65 | 4 | |
| 3 anni | 32 / 56 | 3 | |
| 5 anni | 33 / 49 | 3 | |
| 8 anni | 31 / 36 | 4 | |
| 10 anni | 25 / 28 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,99 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -13,78 % | Eccellente | |
| DSR | 8,27 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,71 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,46 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,40 | Medio | |
| Information ratio | -0,06 | Medio | |
| Sortino | 0,58 | Medio | |
| Omega | 1,17 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,34 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/01/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,82 % |
| Commissioni di Gestione | 1,81 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlackRock US Basic Value Fund A2 |
|
3,16%
|
17,16%
|
23,85%
|
11,99% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GS US Equity Income X Cap USD |
|
1,01%
|
23,34%
|
43,82%
|
12,91% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux North American Val Fd A USD Acc |
|
3,02%
|
21,62%
|
31,03%
|
12,43% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
1,21%
|
17,59%
|
21,49%
|
11,09% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price US L/C Value Eq I USD Cap |
|
4,14%
|
22,56%
|
26,50%
|
12,29% | ||
| ETF | UBS ETF Factor MSCIUSA Pm Val HEUR A-acc |
|
0,68%
|
7,79%
|
4,53%
|
16,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR