Serie storica base 100 dal 30/07/2022 al 29/07/2025

BlackRock US Basic Value Fund A2
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 29/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % -0,32 %
Perf. 4 settimane 2,23 % 1,87 %
Perf. YTD -0,66 % -5,15 %
Perf. 1 anno 1,53 % 0,09 %
Perf. 3 anni 16,31 % 15,69 %
Perf. 5 anni 78,54 % 75,38 %
Perf. 8 anni 80,31 % 90,43 %
Perf. 10 anni 80,06 % 110,06 %
Perf. annue
Perf. 2024 14,38 % 18,90 %
Perf. 2023 7,27 % 7,02 %
Perf. 2022 0,22 % -2,76 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 6,72 % 6,83 %
Volatilità 13,30 % 13,60 %
Sharpe ratio 0,29 0,29

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 17 / 69 1
3 mesi 15 / 69 1
6 mesi 4 / 69 1
YTD 5 / 69 1
1 anno 19 / 69 2
3 anni 26 / 64 2
5 anni 23 / 50 2
8 anni 23 / 37 3
10 anni 26 / 32 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,30 %
Eccellente
Max drawdown -18,13 %
Eccellente
DSR 9,86 %
Eccellente
Beta bear 0,83
Buono
VAR 95 -3,08 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Buono
Information ratio -0,07
Medio
Sortino 0,40
Buono
Omega 1,13
Medio
Calmar ratio 0,21
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/07/2025 -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,82 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BlackRock US Basic Value Fund A2
-0,66%
1,53%
16,31%
13,30%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MFS Meridian Fd U.S. Value A1USD
-4,84%
-0,76%
10,17%
13,44%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-4,72%
0,26%
11,70%
11,42%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Large Cap Val Eq A USD
-8,22%
-5,19%
6,07%
13,70%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis JPY
-2,86%
0,99%
5,83%
17,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR