Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock AM Ireland
- Gestione per delega
- BlackRock AM UK
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari Europa
- Benchmark
- MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Dharma Laloobhai
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/01/2025
6,88 USD
= 6,71 EUR
14/01/2025
Performance
| Perf. 14/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 0,82 % | -0,56 % |
| Perf. YTD | 1,53 % | 0,47 % |
| Perf. 1 anno | 15,80 % | 14,25 % |
| Perf. 3 anni | 28,87 % | 18,74 % |
| Perf. 5 anni | 48,45 % | 43,25 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,24 % | 14,09 % |
| Perf. 2023 | 13,09 % | 12,91 % |
| Perf. 2022 | -1,40 % | -8,37 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 8,72 % | 5,68 % |
| Volatilità | 11,55 % | 10,50 % |
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 45 / 125 | 2 | |
| 3 mesi | 101 / 125 | 4 | |
| 6 mesi | 102 / 124 | 4 | |
| YTD | 42 / 122 | 2 | |
| 1 anno | 42 / 122 | 2 | |
| 3 anni | 9 / 89 | 1 | |
| 5 anni | 31 / 74 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,55 % | Buono | |
| Max drawdown | -11,99 % | Buono | |
| DSR | 7,81 % | Buono | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -2,63 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,56 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,82 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,52 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/01/2025 | 861,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,38 % |
| Commissioni di Gestione | 0,38 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| iShares MSCI World Qual Div ESG ETF USD |
|
1,53%
|
15,80%
|
28,87%
|
11,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap |
|
1,46%
|
13,97%
|
29,32%
|
14,66% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
1,64%
|
16,95%
|
28,88%
|
11,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
1,19%
|
10,38%
|
16,30%
|
11,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Wellington Ireland Durable Companies S |
|
-0,78%
|
14,75%
|
29,45%
|
11,90% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR