Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Value Index (Total Return Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Kyle Williams (2021-06-03), Ian Butler (2021-06-03), Thomas Buckingham (2021-06-03), Mayur Patel (2024-08-06)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/08/2025
139,47 USD
= 119,39 EUR
19/08/2025
Performance
| Perf. 19/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,24 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 3,59 % | 2,01 % |
| Perf. YTD | 1,80 % | 3,22 % |
| Perf. 1 anno | 8,73 % | 7,67 % |
| Perf. 3 anni | 25,95 % | 23,52 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,46 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 9,68 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | 1,71 % | -8,13 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,03 % | 7,84 % |
| Volatilità | 13,17 % | 10,86 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,46 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 39 / 129 | 2 | |
| 3 mesi | 60 / 129 | 2 | |
| 6 mesi | 85 / 127 | 3 | |
| YTD | 84 / 127 | 3 | |
| 1 anno | 83 / 125 | 3 | |
| 3 anni | 33 / 117 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,17 % | Scarso | |
| Max drawdown | -17,31 % | Medio | |
| DSR | 9,90 % | Medio | |
| Beta bear | 0,89 | Medio | |
| VAR 95 | -2,72 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Buono | |
| Information ratio | 0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,62 | Buono | |
| Omega | 1,19 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,35 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/08/2025 | 6,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 8,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,86 % |
| Costi di Transazione | 0,15 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Value A USD |
|
1,80%
|
8,73%
|
25,95%
|
13,17% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
7,40%
|
11,57%
|
41,11%
|
11,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
9,79%
|
8,63%
|
21,04%
|
13,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc |
|
1,10%
|
11,76%
|
28,89%
|
13,52% | ||
| ETF | iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Acc JPY |
|
10,90%
|
14,97%
|
33,78%
|
12,97% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR