Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Lombard Odier (Singapore) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Refinitiv Convertible Asia Ex-Japan USD
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Arnaud Gernath, Natalia Bucci
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
07/08/2025
21,54 USD
= 18,50 EUR
07/08/2025
Performance
| Perf. 07/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,16 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 2,90 % | 0,65 % |
| Perf. YTD | 4,09 % | 3,00 % |
| Perf. 1 anno | 17,13 % | 11,09 % |
| Perf. 3 anni | 20,23 % | 11,64 % |
| Perf. 5 anni | 26,18 % | 15,85 % |
| Perf. 8 anni | 40,89 % | 28,50 % |
| Perf. 10 anni | 37,70 % | 30,62 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,08 % | 8,85 % |
| Perf. 2023 | 4,04 % | 4,81 % |
| Perf. 2022 | -5,89 % | -12,88 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,48 % | 4,26 % |
| Volatilità | 9,78 % | 5,95 % |
| Sharpe ratio | 0,37 | 0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 118 | 1 | |
| 3 mesi | 2 / 118 | 1 | |
| 6 mesi | 59 / 118 | 2 | |
| YTD | 59 / 118 | 2 | |
| 1 anno | 3 / 118 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 108 | 1 | |
| 5 anni | 23 / 94 | 1 | |
| 8 anni | 15 / 57 | 1 | |
| 10 anni | 15 / 47 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,78 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,53 % | Pessimo | |
| DSR | 6,79 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,60 | Medio | |
| VAR 95 | -1,60 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,37 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,22 | Medio | |
| Sortino | 0,53 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/08/2025 | 220,38 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,14 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,86 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LO Funds Convertible Bond Asia USD PA |
|
4,09%
|
17,13%
|
20,23%
|
9,78% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | DWS Corporate Hybrid Bonds LC |
|
3,30%
|
7,11%
|
19,18%
|
4,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Redwheel Asia conv Fd B USD |
|
3,73%
|
19,36%
|
21,54%
|
10,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Sust Conv Bd A Acc |
|
7,93%
|
15,03%
|
11,64%
|
8,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF EUR Acc H |
|
8,89%
|
16,19%
|
24,43%
|
7,21% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-2,06%
|
7,36%
|
0,29%
|
7,44% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market