Scheda identificativa
- Società di gestione
- ETF Securities Jersey
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Spot Gold LBMA specifications
- Categoria Quantalys
- Commodities
- Benchmark Quantalys
- S&P GSCI TR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
23/04/2025
263,84 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -3,90 % | -0,60 % |
| Perf. 4 settimane | 2,84 % | -4,77 % |
| Perf. YTD | 13,88 % | 0,88 % |
| Perf. 1 anno | 31,56 % | 3,97 % |
| Perf. 3 anni | 57,64 % | -2,23 % |
| Perf. 5 anni | 75,73 % | 79,60 % |
| Perf. 8 anni | 132,03 % | 65,40 % |
| Perf. 10 anni | 151,34 % | 52,28 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 34,50 % | 12,97 % |
| Perf. 2023 | 9,50 % | -6,29 % |
| Perf. 2022 | 5,68 % | 12,91 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 17,74 % | 2,43 % |
| Volatilità | 12,53 % | 12,06 % |
| Sharpe ratio | 1,21 | -0,01 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 46 / 197 | 1 | |
| 3 mesi | 41 / 197 | 1 | |
| 6 mesi | 21 / 197 | 1 | |
| YTD | 45 / 197 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 193 | 1 | |
| 3 anni | 19 / 175 | 1 | |
| 5 anni | 74 / 165 | 2 | |
| 8 anni | 18 / 134 | 1 | |
| 10 anni | 15 / 120 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,53 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -9,30 % | Eccellente | |
| DSR | 6,96 % | Eccellente | |
| Beta bear | -0,05 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,33 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,21 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,74 | Buono | |
| Sortino | 2,18 | Eccellente | |
| Omega | 1,52 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,59 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | CDI |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 3.215,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,29 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,4 % |
| Commissioni di Gestione | 0,4 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Gold Bullion Securities EUR | - |
13,88%
|
31,56%
|
57,64%
|
12,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | UBS (Lux) Comm Ind Plus USD Fd B USD | - |
-5,39%
|
-4,59%
|
-17,31%
|
14,43% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers ETC plc Physical Gold | - |
14,38%
|
30,89%
|
58,70%
|
12,54% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Xetra-Gold Bearer Notes | - |
14,90%
|
32,90%
|
60,94%
|
12,60% | ||
| ETF | Xtrackers BloCom ExAg&Li Sw UCITS ETF 1C | - |
3,94%
|
1,07%
|
-14,55%
|
17,93% | ||
| Fondo più consultato | iShares Physical Gold ETC | - |
13,70%
|
30,88%
|
58,68%
|
12,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Commodities è S&P GSCI TR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è S&P GSCI TR