Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- [0.4]Bloomberg US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR|[0.35]MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR|[0.25]Bloomberg Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
- Categoria Quantalys
- Flessibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Michael Schoenhaut (2008-12-11), Eric Bernbaum (2017-06-07), Gary Herbert (2021-03-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
111,99 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,55 % | 0,76 % |
| Perf. 4 settimane | -2,91 % | -4,31 % |
| Perf. YTD | -3,38 % | -4,10 % |
| Perf. 1 anno | 2,92 % | 1,04 % |
| Perf. 3 anni | -1,93 % | 4,44 % |
| Perf. 5 anni | 15,36 % | 22,69 % |
| Perf. 8 anni | 9,11 % | 19,05 % |
| Perf. 10 anni | 11,49 % | 18,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,40 % | 8,18 % |
| Perf. 2023 | 4,58 % | 7,64 % |
| Perf. 2022 | -14,20 % | -11,82 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,78 % | 2,04 % |
| Volatilità | 8,09 % | 6,22 % |
| Sharpe ratio | -0,42 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 705 / 1845 | 2 | |
| 3 mesi | 703 / 1839 | 2 | |
| 6 mesi | 1539 / 1807 | 4 | |
| YTD | 814 / 1839 | 2 | |
| 1 anno | 643 / 1764 | 2 | |
| 3 anni | 1199 / 1492 | 4 | |
| 5 anni | 764 / 1209 | 3 | |
| 8 anni | 509 / 751 | 3 | |
| 10 anni | 355 / 611 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,09 % | Medio | |
| Max drawdown | -15,29 % | Pessimo | |
| DSR | 6,03 % | Medio | |
| Beta bear | 0,66 | Medio | |
| VAR 95 | -2,08 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,42 | Scarso | |
| Information ratio | -0,72 | Scarso | |
| Sortino | -0,56 | Scarso | |
| Omega | 0,89 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,21 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 3.527,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,39 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,32 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPM IF Global Income A Div EUR |
|
-3,38%
|
2,92%
|
-1,93%
|
8,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Carmignac Invest Latitude A EUR Acc |
|
-3,63%
|
0,73%
|
30,17%
|
8,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BlackRock Glb Targ Return : Growth X USD |
|
-9,53%
|
0,63%
|
5,38%
|
8,19% | ||
| ETF | WisdomTree Global Efficient Core USD Acc | - |
-10,75%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Financial Income Fund R EUR |
|
4,10%
|
14,31%
|
36,77%
|
10,85% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market