Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Mgt (HK) L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari paese
- Benchmark
- MSCI China-A OnShore (Net TR)
- Categoria Quantalys
- Azionario Grande Cina
- Benchmark Quantalys
- MSCI Golden Dragon NR
- Gestore
- Jack Lee
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/07/2025
127,56 USD
= 108,80 EUR
28/07/2025
Performance
| Perf. 28/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | 0,52 % |
| Perf. 4 settimane | 4,55 % | 6,19 % |
| Perf. YTD | -1,81 % | 5,76 % |
| Perf. 1 anno | 20,51 % | 26,01 % |
| Perf. 3 anni | -25,16 % | -10,20 % |
| Perf. 5 anni | -11,49 % | -9,48 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,46 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | -18,25 % | -17,86 % |
| Perf. 2022 | -26,23 % | -20,07 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -10,59 % | -6,22 % |
| Volatilità | 22,32 % | 21,37 % |
| Sharpe ratio | -0,60 | -0,42 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 48 | 3 | |
| 3 mesi | 39 / 48 | 4 | |
| 6 mesi | 38 / 48 | 4 | |
| YTD | 37 / 48 | 4 | |
| 1 anno | 22 / 46 | 2 | |
| 3 anni | 37 / 46 | 4 | |
| 5 anni | 17 / 44 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 22,32 % | Buono | |
| Max drawdown | -44,03 % | Pessimo | |
| DSR | 14,67 % | Buono | |
| Beta bear | 0,63 | Buono | |
| VAR 95 | -4,39 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,60 | Scarso | |
| Information ratio | -0,83 | Scarso | |
| Sortino | -0,91 | Scarso | |
| Omega | 0,81 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,30 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/07/2025 | 114,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,84 % |
| Commissioni di Gestione | 1,84 % |
| Costi di Transazione | 1,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SISF China A A Acc USD |
|
-1,81%
|
20,51%
|
-25,16%
|
22,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PineBridge Greater China Equity Fund A |
|
7,88%
|
25,64%
|
18,46%
|
20,13% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Greater China Equity A Acc USD |
|
6,70%
|
24,23%
|
8,19%
|
21,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Schroder Hong Kong Equity A Acc |
|
3,46%
|
23,13%
|
-9,79%
|
22,71% | ||
| ETF | UBS MSCI Hong Kong (HKD) A-dis |
|
11,76%
|
31,34%
|
-5,58%
|
22,35% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Grande Cina è MSCI Golden Dragon NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Golden Dragon NR