Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM Europe
- Gestione per delega
- H2O Monaco SAM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- SONIA (Sterling Overnight Index Average) capitalisé quotidiennement
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Stéphane Gaillard
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/04/2025
120,36 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | 0,11 % |
| Perf. 4 settimane | 0,61 % | -0,87 % |
| Perf. YTD | 2,75 % | -0,52 % |
| Perf. 1 anno | 4,70 % | 4,67 % |
| Perf. 3 anni | 11,38 % | 9,65 % |
| Perf. 5 anni | 21,83 % | 13,94 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,10 % | 5,57 % |
| Perf. 2023 | 4,57 % | 6,50 % |
| Perf. 2022 | 1,70 % | -5,58 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,22 % | 3,29 % |
| Volatilità | 2,56 % | 3,01 % |
| Sharpe ratio | 0,25 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2 / 96 | 1 | |
| 3 mesi | 5 / 96 | 1 | |
| 6 mesi | 72 / 96 | 3 | |
| YTD | 3 / 96 | 1 | |
| 1 anno | 57 / 95 | 3 | |
| 3 anni | 40 / 81 | 2 | |
| 5 anni | 29 / 64 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,56 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -3,54 % | Eccellente | |
| DSR | 1,72 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,13 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,51 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,25 | Medio | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,37 | Medio | |
| Omega | 1,09 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,18 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 20,73 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,18 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | 0,1 % |
| Spese correnti | 0,24 % |
| Commissioni di Gestione | 0,4 % |
| Costi di Transazione | 0,4 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Largo I/C EUR |
|
2,75%
|
4,70%
|
11,38%
|
2,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
16,82%
|
15,39%
|
60,45%
|
18,87% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LBPAM ISR Absolute Return Credit I |
|
1,17%
|
7,48%
|
16,89%
|
2,66% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | LBPAM ISR Absolute Return Credit I |
|
1,17%
|
7,48%
|
16,89%
|
2,66% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,10%
|
3,22%
|
11,33%
|
1,43% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
1,80%
|
4,30%
|
14,59%
|
3,02% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi