Scheda identificativa
- Società di gestione
- DNCA Finance
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- €STR + 1,40 %.
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Pascal GILBERT ; François COLLET ; Fabien GEORGES ; Paul LENTZ
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/06/2025
125,61 EUR
19/06/2025
Performance
| Perf. 19/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 1,03 % | 0,46 % |
| Perf. YTD | 2,86 % | 0,42 % |
| Perf. 1 anno | 3,84 % | 4,25 % |
| Perf. 3 anni | 17,61 % | 13,60 % |
| Perf. 5 anni | 28,73 % | 12,63 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,63 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 4,77 % | 6,51 % |
| Perf. 2022 | 5,84 % | -5,50 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,60 % | 3,58 % |
| Volatilità | 3,30 % | 3,17 % |
| Sharpe ratio | 0,56 | 0,26 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 35 / 95 | 2 | |
| 3 mesi | 19 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 16 / 95 | 1 | |
| YTD | 11 / 95 | 1 | |
| 1 anno | 55 / 94 | 3 | |
| 3 anni | 18 / 81 | 1 | |
| 5 anni | 10 / 63 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,30 % | Buono | |
| Max drawdown | -3,07 % | Buono | |
| DSR | 2,33 % | Buono | |
| Beta bear | 0,95 | Medio | |
| VAR 95 | -0,68 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,56 | Buono | |
| Information ratio | 0,36 | Medio | |
| Sortino | 0,80 | Buono | |
| Omega | 1,24 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,59 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/06/2025 | 1.504,39 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,82 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | 0,31 % |
| Spese correnti | 1,52 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DNCA Invest Alpha Bonds B EUR |
|
2,86%
|
3,84%
|
17,61%
|
3,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
21,46%
|
26,06%
|
52,69%
|
19,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NB Euro Bond Absolute Return I EUR |
|
2,03%
|
6,89%
|
20,65%
|
3,35% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NB Euro Bond Absolute Return I EUR |
|
2,03%
|
6,89%
|
20,65%
|
3,35% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,80%
|
3,45%
|
13,32%
|
1,46% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
2,95%
|
4,05%
|
18,33%
|
3,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi