Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

DNCA Invest Alpha Bonds B EUR
Perf. assoluta tassi
Cat: Performance assoluta tassi

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % 0,05 %
Perf. 4 settimane -0,19 % -0,73 %
Perf. YTD 1,73 % -0,43 %
Perf. 1 anno 3,97 % 4,68 %
Perf. 3 anni 13,61 % 9,44 %
Perf. 5 anni 29,92 % 13,85 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 3,63 % 5,57 %
Perf. 2023 4,77 % 6,50 %
Perf. 2022 5,84 % -5,58 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 4,63 % 3,29 %
Volatilità 3,00 % 3,01 %
Sharpe ratio 0,68 0,24

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 27 / 96 2
3 mesi 7 / 96 1
6 mesi 55 / 96 3
YTD 7 / 96 1
1 anno 64 / 95 3
3 anni 16 / 81 1
5 anni 13 / 64 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,00 %
Buono
Max drawdown -3,53 %
Eccellente
DSR 2,06 %
Buono
Beta bear 0,85
Medio
VAR 95 -0,65 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Eccellente
Information ratio 0,47
Medio
Sortino 1,00
Eccellente
Omega 1,28
Buono
Calmar ratio 0,57
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 1.402,40 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee 0,62 %
Spese correnti 1,52 %
Commissioni di Gestione 1,5 %
Costi di Transazione 0,21 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DNCA Invest Alpha Bonds B EUR
1,73%
3,97%
13,61%
3,00%
Miglior fondo - miglior rating H2O Allegro FCP EUR-R(C)
17,22%
15,72%
62,45%
18,87%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener €
0,13%
3,22%
11,52%
1,43%
Fondo più consultato DNCA Invest Alpha Bonds A EUR
1,79%
4,16%
14,19%
3,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi