Scheda identificativa
- Società di gestione
- Amundi Luxembourg
- Gestione per delega
- Amundi Asset Management
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Developed
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- David Heard
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/08/2025
1.008,75 CHF
= 1.071,43 EUR
14/08/2025
Performance
| Perf. 14/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,55 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -0,53 % | 0,15 % |
| Perf. YTD | 1,55 % | -3,25 % |
| Perf. 1 anno | -0,23 % | -2,12 % |
| Perf. 3 anni | -7,39 % | -11,81 % |
| Perf. 5 anni | 27,77 % | 15,71 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | -1,95 % | 3,27 % |
| Perf. 2023 | 11,90 % | 4,04 % |
| Perf. 2022 | -20,96 % | -18,47 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,61 % | -3,57 % |
| Volatilità | 16,30 % | 12,44 % |
| Sharpe ratio | -0,28 | -0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 57 / 87 | 3 | |
| 3 mesi | 40 / 86 | 2 | |
| 6 mesi | 42 / 86 | 2 | |
| YTD | 50 / 86 | 3 | |
| 1 anno | 34 / 82 | 2 | |
| 3 anni | 27 / 71 | 2 | |
| 5 anni | 16 / 59 | 2 | |
| 8 anni | 23 / 46 | 2 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,30 % | Medio | |
| Max drawdown | -24,93 % | Medio | |
| DSR | 11,78 % | Medio | |
| Beta bear | 0,83 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,90 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,28 | Buono | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | -0,38 | Buono | |
| Omega | 0,94 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,18 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/08/2025 | 6,09 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,11 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,08 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,24 % |
| Commissioni di Gestione | 0,24 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global IHC |
|
1,55%
|
-0,23%
|
-7,39%
|
16,30% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
10,38%
|
15,92%
|
27,75%
|
12,92% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Dev Real Est Idx (IE) Flex Acc |
|
-4,69%
|
-2,46%
|
-9,65%
|
15,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-1,44%
|
-4,35%
|
-15,78%
|
16,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev Real Est Idx (IE) Flex Acc |
|
-4,69%
|
-2,46%
|
-9,65%
|
15,51% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-6,35%
|
-3,93%
|
-12,53%
|
15,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR