Serie storica base 100 dal 08/04/2022 al 07/04/2025

Liquidità Arancio
Obblig. Euro breve term.
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 07/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,04 % -0,08 %
Perf. 4 settimane 0,63 % 0,06 %
Perf. YTD 0,86 % 0,50 %
Perf. 1 anno 3,59 % 3,54 %
Perf. 3 anni 3,07 % 5,98 %
Perf. 5 anni 0,96 % 7,27 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,52 % 3,79 %
Perf. 2023 3,09 % 3,84 %
Perf. 2022 -4,66 % -3,57 %
Dati 3 anni al 28/02/2025
Perf. annualizzata 0,57 % 1,90 %
Volatilità 1,69 % 1,13 %
Sharpe ratio -1,14 -0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2025

Rank Quartile
1 mese 142 / 258 3
3 mesi 226 / 257 4
6 mesi 193 / 255 4
YTD 208 / 258 4
1 anno 198 / 247 4
3 anni 197 / 214 4
5 anni 183 / 197 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,69 %
Medio
Max drawdown -4,83 %
Scarso
DSR 1,29 %
Scarso
Beta bear 0,88
Pessimo
VAR 95 -0,38 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,14
Pessimo
Information ratio -1,60
Pessimo
Sortino -1,49
Pessimo
Omega 0,65
Pessimo
Calmar ratio -0,39
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/04/2025 16,70 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione 0,99 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Liquidità Arancio
0,86%
3,59%
3,07%
1,69%
Fondo più consultato Carmignac Sécurité AW EUR Acc
0,48%
4,22%
9,62%
2,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index