Serie storica base 100 dal 16/04/2022 al 15/04/2025

Liquidità Arancio
Obblig. Euro breve term.
ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 15/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,02 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,65 % 0,13 %
Perf. YTD 0,94 % 0,59 %
Perf. 1 anno 3,68 % 3,62 %
Perf. 3 anni 3,26 % 6,20 %
Perf. 5 anni 1,19 % 6,81 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,52 % 3,78 %
Perf. 2023 3,09 % 3,84 %
Perf. 2022 -4,66 % -3,57 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 0,83 % 1,95 %
Volatilità 1,66 % 1,12 %
Sharpe ratio -1,05 -0,56

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 68 / 260 2
3 mesi 187 / 260 3
6 mesi 206 / 258 4
YTD 185 / 260 3
1 anno 185 / 249 3
3 anni 189 / 215 4
5 anni 187 / 201 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 1,66 %
Medio
Max drawdown -3,77 %
Scarso
DSR 1,26 %
Scarso
Beta bear 0,90
Pessimo
VAR 95 -0,36 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -1,05
Pessimo
Information ratio -1,68
Pessimo
Sortino -1,39
Pessimo
Omega 0,69
Pessimo
Calmar ratio -0,45
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/04/2025 16,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,99 %
Commissioni di Gestione 0,99 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Liquidità Arancio
0,94%
3,68%
3,26%
1,66%
Fondo più consultato Carmignac Sécurité AW EUR Acc
0,68%
4,37%
10,07%
2,06%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro breve termine è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA 1-3 Year Euro Broad Market Index