Serie storica base 100 dal 28/03/2023 al 27/03/2026

Invesco S&P 500 High Div Low Vol ETF Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 27/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % -0,99 %
Perf. 4 settimane -4,44 % -4,42 %
Perf. YTD 4,61 % 0,12 %
Perf. 1 anno -7,44 % 3,66 %
Perf. 3 anni 11,75 % 32,34 %
Perf. 5 anni 14,46 % 45,03 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -12,91 % 0,60 %
Perf. 2024 20,62 % 18,92 %
Perf. 2023 -6,66 % 7,06 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 2,53 % 9,34 %
Volatilità 13,16 % 12,55 %
Sharpe ratio -0,04 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 4 / 68 1
3 mesi 23 / 67 2
6 mesi 52 / 67 4
YTD 8 / 68 1
1 anno 62 / 67 4
3 anni 49 / 63 4
5 anni 29 / 52 3
8 anni 29 / 39 3
10 anni 29 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,16 %
Buono
Max drawdown -19,02 %
Eccellente
DSR 9,92 %
Buono
Beta bear 0,91
Medio
VAR 95 -2,62 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,04
Scarso
Information ratio -0,95
Scarso
Sortino -0,05
Scarso
Omega 1,00
Pessimo
Calmar ratio -0,03
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/03/2026 383,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 42,21 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,33 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco S&P 500 High Div Low Vol ETF Dis
4,61%
-7,44%
11,75%
13,16%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
2,73%
7,77%
43,66%
13,53%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
1,60%
0,78%
26,33%
10,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
2,73%
7,77%
43,66%
13,53%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR