Serie storica base 100 dal 24/01/2023 al 23/01/2026

Invesco S&P 500 High Div Low Vol ETF Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 23/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,19 % -0,63 %
Perf. 4 settimane 3,09 % 2,65 %
Perf. YTD 3,21 % 3,08 %
Perf. 1 anno -10,35 % -0,36 %
Perf. 3 anni 0,56 % 29,24 %
Perf. 5 anni 29,89 % 66,11 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -12,91 % 0,55 %
Perf. 2024 20,62 % 18,89 %
Perf. 2023 -6,66 % 7,03 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata -0,65 % 8,56 %
Volatilità 13,19 % 12,52 %
Sharpe ratio -0,28 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 54 / 67 4
3 mesi 67 / 67 4
6 mesi 64 / 67 4
YTD 66 / 67 4
1 anno 66 / 67 4
3 anni 60 / 63 4
5 anni 35 / 52 3
8 anni 34 / 37 4
10 anni 28 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,19 %
Buono
Max drawdown -19,02 %
Eccellente
DSR 10,03 %
Buono
Beta bear 0,92
Medio
VAR 95 -2,62 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,28
Pessimo
Information ratio -1,15
Pessimo
Sortino -0,37
Pessimo
Omega 0,93
Pessimo
Calmar ratio -0,19
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/01/2026 252,30 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -15,81 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco S&P 500 High Div Low Vol ETF Dis
3,21%
-10,35%
0,56%
13,19%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
3,79%
3,60%
37,93%
13,59%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
1,78%
-1,71%
22,56%
10,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
3,79%
3,60%
37,93%
13,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR