Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
Az. Europa small cap
MSCI Europe Small Cap NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,87 % 0,73 %
Perf. 4 settimane 5,23 % 5,68 %
Perf. YTD 5,21 % 5,66 %
Perf. 1 anno 4,09 % 6,52 %
Perf. 3 anni -9,54 % -4,34 %
Perf. 5 anni 17,66 % 32,45 %
Perf. 8 anni 64,78 % 62,60 %
Perf. 10 anni 91,80 % 91,48 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,87 % 7,50 %
Perf. 2022 -29,91 % -24,49 %
Perf. 2021 15,33 % 23,47 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -5,68 % -3,32 %
Volatilità 17,69 % 14,58 %
Sharpe ratio -0,40 -0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 171 / 186 4
3 mesi 135 / 185 3
6 mesi 103 / 184 3
YTD 120 / 184 3
1 anno 126 / 183 3
3 anni 119 / 170 3
5 anni 112 / 149 3
8 anni 42 / 113 2
10 anni 46 / 92 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,69 %
Scarso
Max drawdown -37,80 %
Scarso
DSR 13,14 %
Scarso
Beta bear 0,82
Buono
VAR 95 -4,51 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,40
Scarso
Information ratio -0,56
Scarso
Sortino -0,54
Scarso
Omega 0,89
Scarso
Calmar ratio -0,18
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 906,73 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 2,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,61 %
Commissioni di Gestione 2,25 %
Costi di Transazione 0,38 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Echiquier Agenor SRI Mid Cap Europe A
5,21%
4,09%
-9,54%
17,69%
Miglior fondo - miglior rating Alken Small Cap Europe A
12,75%
23,05%
49,46%
16,00%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS Mid Caps Europe Sust EUR P Acc EUR
10,30%
14,71%
3,30%
17,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato Anima Iniziativa Europa B EUR Acc
5,16%
8,71%
2,50%
13,99%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa small cap è MSCI Europe Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Small Cap NR