Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ofi Invest Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bank Of America Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Marc Blanc, Maud Bert
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
24/04/2025
119,16 EUR
24/04/2025
Performance
| Perf. 24/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 0,24 % | -0,15 % |
| Perf. YTD | 0,15 % | 0,17 % |
| Perf. 1 anno | 6,44 % | 5,94 % |
| Perf. 3 anni | 15,02 % | 11,74 % |
| Perf. 5 anni | 23,89 % | 20,70 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,63 % | 7,12 % |
| Perf. 2023 | 12,43 % | 9,85 % |
| Perf. 2022 | -10,57 % | -10,17 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,94 % | 3,28 % |
| Volatilità | 5,70 % | 4,70 % |
| Sharpe ratio | 0,24 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 101 / 108 | 4 | |
| 3 mesi | 97 / 108 | 4 | |
| 6 mesi | 81 / 107 | 3 | |
| YTD | 97 / 108 | 4 | |
| 1 anno | 65 / 100 | 3 | |
| 3 anni | 29 / 88 | 2 | |
| 5 anni | 25 / 77 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,70 % | Scarso | |
| Max drawdown | -12,66 % | Scarso | |
| DSR | 4,20 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,16 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,53 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,24 | Buono | |
| Information ratio | -0,43 | Medio | |
| Sortino | 0,32 | Buono | |
| Omega | 1,12 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,11 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/04/2025 | 59,16 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 11,85 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | 0,96 % |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,3 % |
| Costi di Transazione | 0,59 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ofi Invest Euro High Yield R |
|
0,15%
|
6,44%
|
15,02%
|
5,70% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc |
|
0,70%
|
8,18%
|
18,18%
|
5,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi IS Euro High Yield Bd ESG UE Dist |
|
0,82%
|
6,61%
|
13,04%
|
5,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | PIMCO € ST HY Corp Bd Idx Source ETF Acc |
|
1,20%
|
7,09%
|
13,49%
|
4,03% | ||
| Fondo più consultato | Pictet EUR St Term HY R EUR |
|
0,77%
|
4,79%
|
10,56%
|
3,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index