Scheda identificativa
- Società di gestione
- Ofi Invest Asset Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bank Of America Merrill Lynch Euro Non-Financial Fixed & Floating Rate High Yield Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro high yield
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro High Yield Index
- Gestore
- Marc BLANC
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
22/07/2025
122,07 EUR
22/07/2025
Performance
| Perf. 22/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,38 % | 0,42 % |
| Perf. YTD | 2,60 % | 2,39 % |
| Perf. 1 anno | 6,91 % | 6,24 % |
| Perf. 3 anni | 26,51 % | 21,01 % |
| Perf. 5 anni | 19,26 % | 16,47 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,63 % | 7,10 % |
| Perf. 2023 | 12,43 % | 9,85 % |
| Perf. 2022 | -10,57 % | -10,16 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,51 % | 7,55 % |
| Volatilità | 4,72 % | 4,07 % |
| Sharpe ratio | 1,42 | 1,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 72 / 111 | 3 | |
| 3 mesi | 7 / 111 | 1 | |
| 6 mesi | 60 / 110 | 3 | |
| YTD | 60 / 110 | 3 | |
| 1 anno | 39 / 107 | 2 | |
| 3 anni | 9 / 92 | 1 | |
| 5 anni | 22 / 78 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,72 % | Scarso | |
| Max drawdown | -7,54 % | Medio | |
| DSR | 2,84 % | Medio | |
| Beta bear | 1,06 | Scarso | |
| VAR 95 | -0,92 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,42 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,23 | Medio | |
| Sortino | 2,36 | Eccellente | |
| Omega | 1,73 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,87 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/07/2025 | 53,61 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | 0,06 % |
| Spese correnti | 1,54 % |
| Commissioni di Gestione | 1,25 % |
| Costi di Transazione | 0,35 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Ofi Invest Euro High Yield R |
|
2,60%
|
6,91%
|
26,51%
|
4,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington IE Euro HY Bond Fd EUR D Acc |
|
3,14%
|
8,17%
|
28,82%
|
4,79% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Mirova Euro HY Sust Bond R NPF/A EUR |
|
2,48%
|
6,37%
|
21,04%
|
4,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | BNPP Easy € HY SRI Fos Free UE EUR Dis |
|
2,69%
|
6,70%
|
22,72%
|
4,02% | ||
| Fondo più consultato | Pictet EUR St Term HY R EUR |
|
2,43%
|
5,03%
|
18,31%
|
3,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro high yield è ICE BofA Euro High Yield Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro High Yield Index