Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Fund Management (Ireland) [...]
- Gestione per delega
- Geode Capital Management, LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Patrick WADDELL
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/09/2025
11,19 USD
= 9,57 EUR
05/09/2025
Performance
| Perf. 05/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,37 % | 0,27 % |
| Perf. 4 settimane | 1,28 % | 1,50 % |
| Perf. YTD | 1,37 % | 1,40 % |
| Perf. 1 anno | 12,89 % | 8,80 % |
| Perf. 3 anni | 43,04 % | 28,12 % |
| Perf. 5 anni | 90,37 % | 52,36 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 26,10 % | 16,66 % |
| Perf. 2023 | 19,44 % | 14,21 % |
| Perf. 2022 | -12,93 % | -16,10 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 12,54 % | 8,17 % |
| Volatilità | 13,73 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 0,70 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 933 / 2093 | 2 | |
| 3 mesi | 502 / 2081 | 1 | |
| 6 mesi | 852 / 2058 | 2 | |
| YTD | 723 / 2044 | 2 | |
| 1 anno | 390 / 2004 | 1 | |
| 3 anni | 211 / 1660 | 1 | |
| 5 anni | 107 / 1244 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,73 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,47 % | Medio | |
| DSR | 10,08 % | Medio | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,84 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,70 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,30 | Medio | |
| Sortino | 0,95 | Eccellente | |
| Omega | 1,33 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,46 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/09/2025 | 112,86 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -33,27 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,12 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,12 % |
| Commissioni di Gestione | 0,12 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Msci World Index P-Acc-USD |
|
1,37%
|
12,89%
|
43,04%
|
13,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
28,91%
|
34,07%
|
100,50%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
3,92%
|
12,57%
|
77,53%
|
14,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-0,97%
|
2,19%
|
56,69%
|
13,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev World Index Flex Acc USD |
|
1,55%
|
12,63%
|
44,52%
|
13,70% | ||
| ETF | Hanetf Saturna Al-Kawthar Gb Fs Eq USD C |
|
1,79%
|
10,09%
|
38,09%
|
14,15% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR