Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Investment Management (Lux[...]
- Gestione per delega
- FIL Pensions Management
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari beni di consumo
- Benchmark
- MSCI ACWI Index (Net)
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Aneta Wynimko
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/04/2025
14,68 EUR
21/04/2025
Performance
| Perf. 21/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,52 % | -0,28 % |
| Perf. 4 settimane | -16,21 % | -8,60 % |
| Perf. YTD | -22,86 % | -11,93 % |
| Perf. 1 anno | -13,14 % | -2,43 % |
| Perf. 3 anni | -2,91 % | -1,30 % |
| Perf. 5 anni | 25,90 % | 33,98 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 19,46 % | 14,56 % |
| Perf. 2023 | 20,32 % | 10,31 % |
| Perf. 2022 | -23,69 % | -20,72 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,13 % | 1,58 % |
| Volatilità | 16,20 % | 13,03 % |
| Sharpe ratio | -0,03 | -0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 114 / 132 | 4 | |
| 3 mesi | 107 / 132 | 4 | |
| 6 mesi | 95 / 131 | 3 | |
| YTD | 107 / 132 | 4 | |
| 1 anno | 105 / 126 | 4 | |
| 3 anni | 60 / 116 | 3 | |
| 5 anni | 45 / 89 | 2 | |
| 8 anni | 20 / 59 | 2 | |
| 10 anni | 9 / 44 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,20 % | Medio | |
| Max drawdown | -20,72 % | Medio | |
| DSR | 11,74 % | Medio | |
| Beta bear | 1,14 | Medio | |
| VAR 95 | -3,78 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,03 | Medio | |
| Information ratio | -0,77 | Scarso | |
| Sortino | -0,04 | Medio | |
| Omega | 1,03 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,02 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/04/2025 | 40,70 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -32,16 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,9 % |
| Commissioni di Gestione | 1,91 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Sustainable Consumer Brands A Acc EUR |
|
-22,86%
|
-13,14%
|
-2,91%
|
16,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF |
|
-2,77%
|
8,65%
|
9,43%
|
14,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares S&P 500 € Consumer Stap ETF USD |
|
-2,77%
|
10,07%
|
11,65%
|
14,09% | ||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-25,80%
|
-2,62%
|
-9,97%
|
22,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR