Scheda identificativa
- Società di gestione
- Degroof Petercam Asset Service[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA SRI Net Return
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Martin Duchenne(2017-09-01) Thomas Vangulick(2022-03-31) Dirk Pattyn(2024-09-01),Philippe Denef(2016-09-29)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/01/2025
356,27 EUR
13/01/2025
Performance
| Perf. 13/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,73 % | 0,86 % |
| Perf. 4 settimane | -0,75 % | -1,30 % |
| Perf. YTD | 0,87 % | 0,97 % |
| Perf. 1 anno | 26,30 % | 27,13 % |
| Perf. 3 anni | 37,83 % | 33,63 % |
| Perf. 5 anni | 113,26 % | 84,41 % |
| Perf. 8 anni | 221,05 % | 155,28 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,65 % | 26,97 % |
| Perf. 2023 | 27,73 % | 19,14 % |
| Perf. 2022 | -18,89 % | -15,71 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,19 % | 8,44 % |
| Volatilità | 18,21 % | 14,44 % |
| Sharpe ratio | 0,38 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 390 / 558 | 3 | |
| 3 mesi | 68 / 556 | 1 | |
| 6 mesi | 41 / 546 | 1 | |
| YTD | 322 / 522 | 3 | |
| 1 anno | 322 / 522 | 3 | |
| 3 anni | 217 / 439 | 2 | |
| 5 anni | 20 / 360 | 1 | |
| 8 anni | 7 / 264 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,21 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -21,46 % | Scarso | |
| DSR | 11,98 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -3,86 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,38 | Medio | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | 0,57 | Medio | |
| Omega | 1,19 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,32 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2025 | 162,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,1 % |
| Rimborso | 0,1 % |
| Gestione | 0,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,43 % |
| Commissioni di Gestione | 0,43 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Equities US SRI MSCI Index F |
|
0,87%
|
26,30%
|
37,83%
|
18,21% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
1,23%
|
32,54%
|
62,74%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
1,23%
|
32,54%
|
62,74%
|
17,60% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI USA Momentum Factor ESG USD |
|
1,84%
|
35,53%
|
38,73%
|
18,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc |
|
1,23%
|
32,54%
|
62,74%
|
17,60% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | MSIF US Advantage Fund Z USD Cap |
|
1,72%
|
44,06%
|
8,01%
|
34,31% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR