Serie storica base 100 dal 27/09/2021 al 26/09/2024

Long Term Inv SIA Class EUR
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 26/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,03 % 0,98 %
Perf. 4 settimane 0,91 % 1,28 %
Perf. YTD 12,96 % 12,09 %
Perf. 1 anno 16,39 % 17,60 %
Perf. 3 anni 42,66 % 21,70 %
Perf. 5 anni 74,67 % 49,62 %
Perf. 8 anni 99,20 % 83,00 %
Perf. 10 anni 118,49 % 108,29 %
Perf. annue
Perf. 2023 9,05 % 12,69 %
Perf. 2022 14,36 % -8,35 %
Perf. 2021 21,17 % 24,73 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 12,99 % 6,21 %
Volatilità 14,83 % 10,35 %
Sharpe ratio 0,75 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 6 / 123 1
3 mesi 102 / 123 4
6 mesi 12 / 121 1
YTD 49 / 121 2
1 anno 84 / 121 3
3 anni 2 / 88 1
5 anni 5 / 75 1
8 anni 13 / 58 1
10 anni 20 / 50 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,83 %
Pessimo
Max drawdown -16,95 %
Scarso
DSR 10,40 %
Pessimo
Beta bear 1,25
Pessimo
VAR 95 -3,07 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,75
Eccellente
Information ratio 0,32
Medio
Sortino 1,07
Eccellente
Omega 1,31
Eccellente
Calmar ratio 0,65
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/09/2024 76,66 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,27 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee 15 %
Spese correnti 2,26 %
Commissioni di Gestione 2,07 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Long Term Inv SIA Class EUR
12,96%
16,39%
42,66%
14,83%
Miglior fondo - miglior rating Long Term Inv SIA Class EUR
12,96%
16,39%
42,66%
14,83%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
12,49%
21,35%
41,40%
14,86%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Pzena Global Focused Value A USD Acc
8,44%
14,62%
29,98%
14,71%
ETF Xtrackers MSCI World Value ETF 1C JPY -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR