Serie storica base 100 dal 14/01/2022 al 13/01/2025

MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 13/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,83 % 0,24 %
Perf. 4 settimane -1,59 % -1,07 %
Perf. YTD -0,34 % 0,47 %
Perf. 1 anno 10,04 % 14,25 %
Perf. 3 anni 27,54 % 18,35 %
Perf. 5 anni 71,20 % 43,66 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,82 % 14,09 %
Perf. 2023 20,07 % 12,91 %
Perf. 2022 0,78 % -8,37 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 9,94 % 5,68 %
Volatilità 14,73 % 10,50 %
Sharpe ratio 0,52 0,32

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 39 / 125 2
3 mesi 108 / 125 4
6 mesi 113 / 124 4
YTD 97 / 122 4
1 anno 97 / 122 4
3 anni 4 / 89 1
5 anni 3 / 74 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,73 %
Pessimo
Max drawdown -14,74 %
Medio
DSR 9,55 %
Scarso
Beta bear 0,86
Medio
VAR 95 -2,91 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Eccellente
Information ratio 0,19
Medio
Sortino 0,80
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,51
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/01/2025 145,95 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,71 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,85 %
Commissioni di Gestione 1,85 %
Costi di Transazione 0,74 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD
-0,34%
10,04%
27,54%
14,73%
Miglior fondo - miglior rating LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
1,45%
13,95%
30,44%
14,66%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente LT Inv Fd SIA Classic B EUR Cap
1,45%
13,95%
30,44%
14,66%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Pzena Global Focused Value A USD Acc
1,10%
14,46%
21,31%
14,65%
ETF SPDR S&P Global Div Aristocrt UE USD Dis
-0,88%
10,28%
8,65%
13,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR