Classe chiusa a nuove sottoscrizioni (softclosing)
Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Value Index (USD) (Net Div)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Anne-Christine Farstad, Zahid Kassam
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/08/2025
23,95 USD
= 20,55 EUR
26/08/2025
Performance
| Perf. 26/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | -0,23 % |
| Perf. 4 settimane | 0,54 % | 0,69 % |
| Perf. YTD | 15,83 % | 3,52 % |
| Perf. 1 anno | 16,67 % | 7,46 % |
| Perf. 3 anni | 55,30 % | 26,13 % |
| Perf. 5 anni | 134,27 % | 65,24 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,82 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 20,07 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | 0,78 % | -8,13 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,47 % | 7,84 % |
| Volatilità | 14,52 % | 10,86 % |
| Sharpe ratio | 0,73 | 0,46 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 92 / 129 | 3 | |
| 3 mesi | 17 / 129 | 1 | |
| 6 mesi | 3 / 127 | 1 | |
| YTD | 2 / 127 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 125 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 117 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 81 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,52 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,78 % | Buono | |
| DSR | 10,17 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,98 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,59 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,73 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,73 | Buono | |
| Sortino | 1,04 | Eccellente | |
| Omega | 1,33 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,70 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/08/2025 | 271,81 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 41,64 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,59 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD |
|
15,83%
|
16,67%
|
55,30%
|
14,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
8,25%
|
12,83%
|
46,47%
|
11,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI World Hi Dvd Yi UCITS ETF |
|
-0,20%
|
10,13%
|
35,08%
|
14,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
9,37%
|
7,67%
|
25,10%
|
13,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers MSCI World Value ETF 1C SEK |
|
9,41%
|
14,89%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR