Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Value Index (USD) (Net Div)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Anne-Christine Farstad, Zahid Kassam
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2025
21,60 USD
= 19,08 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,48 % | -1,04 % |
| Perf. 4 settimane | 8,84 % | 6,91 % |
| Perf. YTD | 7,55 % | 0,29 % |
| Perf. 1 anno | 5,54 % | 4,67 % |
| Perf. 3 anni | 42,62 % | 26,10 % |
| Perf. 5 anni | 141,15 % | 69,72 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,82 % | 14,32 % |
| Perf. 2023 | 20,07 % | 12,58 % |
| Perf. 2022 | 0,78 % | -8,12 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,46 % | 5,09 % |
| Volatilità | 15,20 % | 11,51 % |
| Sharpe ratio | 0,51 | 0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 127 | 1 | |
| 3 mesi | 15 / 125 | 1 | |
| 6 mesi | 24 / 125 | 1 | |
| YTD | 13 / 125 | 1 | |
| 1 anno | 37 / 123 | 2 | |
| 3 anni | 1 / 90 | 1 | |
| 5 anni | 1 / 74 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,20 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,78 % | Buono | |
| DSR | 10,74 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Medio | |
| VAR 95 | -2,91 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,51 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,58 | Buono | |
| Sortino | 0,73 | Eccellente | |
| Omega | 1,22 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,52 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 186,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 17,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,85 % |
| Costi di Transazione | 0,74 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd Contrar Value A1USD |
|
7,55%
|
5,54%
|
42,62%
|
15,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | FF Global Equity Income Fund A Acc USD |
|
7,44%
|
16,87%
|
47,75%
|
11,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Schroder Global Equity Yield A Acc USD |
|
1,62%
|
5,63%
|
16,55%
|
12,92% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Pzena Global Focused Value A USD Acc |
|
0,10%
|
2,80%
|
26,98%
|
15,62% | ||
| ETF | Amundi Global Equ Qual Inc UE Dist USD |
|
5,58%
|
12,46%
|
17,12%
|
11,04% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR