Serie storica base 100 dal 16/05/2022 al 15/05/2025

Profilo Moderato Arancio
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 15/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,30 % 0,14 %
Perf. 4 settimane 2,53 % 2,78 %
Perf. YTD -1,91 % -0,26 %
Perf. 1 anno 2,15 % 3,28 %
Perf. 3 anni 3,57 % 7,44 %
Perf. 5 anni 3,59 % 11,99 %
Perf. 8 anni 5,67 % 9,36 %
Perf. 10 anni 5,62 % 11,03 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,31 % 5,83 %
Perf. 2023 8,30 % 6,57 %
Perf. 2022 -17,49 % -10,91 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 0,39 % 1,48 %
Volatilità 6,61 % 4,63 %
Sharpe ratio -0,34 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 277 / 527 3
3 mesi 381 / 526 3
6 mesi 387 / 523 3
YTD 433 / 526 4
1 anno 326 / 516 3
3 anni 344 / 441 4
5 anni 297 / 347 4
8 anni 139 / 225 3
10 anni 117 / 161 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,61 %
Scarso
Max drawdown -10,01 %
Scarso
DSR 4,96 %
Scarso
Beta bear 0,78
Pessimo
VAR 95 -1,70 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,34
Scarso
Information ratio -0,20
Medio
Sortino -0,46
Scarso
Omega 0,89
Scarso
Calmar ratio -0,22
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 15/05/2025 72,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,48 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,08 %
Commissioni di Gestione 2,08 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Profilo Moderato Arancio
-1,91%
2,15%
3,57%
6,61%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,28%
3,01%
1,59%
5,39%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market