Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

Profilo Moderato Arancio
Bilanc. Prud. Global
25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,32 % -0,06 %
Perf. 4 settimane 0,91 % 1,14 %
Perf. YTD -1,79 % 0,30 %
Perf. 1 anno 2,59 % 4,00 %
Perf. 3 anni 5,67 % 8,14 %
Perf. 5 anni 1,67 % 9,56 %
Perf. 8 anni 5,73 % 10,07 %
Perf. 10 anni 6,81 % 12,21 %
Perf. annue
Perf. 2024 6,31 % 5,83 %
Perf. 2023 8,30 % 6,57 %
Perf. 2022 -17,49 % -10,89 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,61 % 2,48 %
Volatilità 6,50 % 4,61 %
Sharpe ratio -0,17 -0,06

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 240 / 526 2
3 mesi 403 / 523 4
6 mesi 444 / 521 4
YTD 441 / 523 4
1 anno 311 / 514 3
3 anni 300 / 442 3
5 anni 293 / 348 4
8 anni 138 / 225 3
10 anni 111 / 163 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,50 %
Scarso
Max drawdown -9,47 %
Scarso
DSR 4,76 %
Scarso
Beta bear 0,75
Pessimo
VAR 95 -1,63 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,17
Scarso
Information ratio -0,10
Medio
Sortino -0,24
Scarso
Omega 0,97
Medio
Calmar ratio -0,12
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi Si
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 71,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,08 %
Commissioni di Gestione 2,08 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Profilo Moderato Arancio
-1,79%
2,59%
5,67%
6,50%
Fondo più consultato Sistema Anima Sforzesco A
0,72%
3,13%
3,43%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market