Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Gestione per delega
- Morgan Stanley IM Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Net Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Alex Gabriele(2012-01-01),Marcus Watson(2008-01-01),Marte Borhaug,Anton Kryachok,William Lock,Isabelle Mast,Helena Miles,Fei Teng,Richard Perrott(2015-01-01),Nic Sochovsky(2015-01-01),Vladimir A. Demine(2009-01-01),Bruno Paulson(2009-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/09/2024
93,85 USD
= 84,13 EUR
26/09/2024
Performance
| Perf. 26/09/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,26 % | 0,98 % |
| Perf. 4 settimane | 1,22 % | 1,66 % |
| Perf. YTD | 9,36 % | 12,54 % |
| Perf. 1 anno | 14,17 % | 20,35 % |
| Perf. 3 anni | 14,49 % | 12,89 % |
| Perf. 5 anni | 43,05 % | 52,06 % |
| Perf. 8 anni | 109,30 % | 94,02 % |
| Perf. 10 anni | 162,09 % | 120,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 10,51 % | 14,20 % |
| Perf. 2022 | -13,70 % | -16,24 % |
| Perf. 2021 | 30,53 % | 23,18 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,64 % | 3,51 % |
| Volatilità | 12,12 % | 11,78 % |
| Sharpe ratio | 0,23 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1823 / 2037 | 4 | |
| 3 mesi | 93 / 2028 | 1 | |
| 6 mesi | 1593 / 1927 | 4 | |
| YTD | 1418 / 1910 | 3 | |
| 1 anno | 1559 / 1864 | 4 | |
| 3 anni | 674 / 1464 | 2 | |
| 5 anni | 748 / 1047 | 3 | |
| 8 anni | 239 / 645 | 2 | |
| 10 anni | 115 / 523 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,12 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,42 % | Buono | |
| DSR | 8,86 % | Buono | |
| Beta bear | 0,69 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,94 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,23 | Medio | |
| Information ratio | -0,51 | Scarso | |
| Sortino | 0,31 | Medio | |
| Omega | 1,10 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,17 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/09/2024 | 854,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | 1 % |
| Gestione | 2,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,64 % |
| Commissioni di Gestione | 2,64 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF Global Brands Fund C USD Cap |
|
9,36%
|
14,17%
|
14,49%
|
12,12% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis |
|
24,61%
|
32,87%
|
42,79%
|
16,10% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Swiss Equity System Sele Intern AT CHF |
|
18,06%
|
25,38%
|
39,45%
|
12,26% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D |
|
16,79%
|
26,41%
|
36,53%
|
11,91% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
16,58%
|
24,31%
|
34,95%
|
12,01% | ||
| ETF | Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF JPY |
|
20,53%
|
33,94%
|
24,21%
|
16,50% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR