Serie storica base 100 dal 04/01/2022 al 03/01/2025

iShares MSCI USA Islamc UCIT ETF GBP Dis
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 03/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,65 % 0,73 %
Perf. 4 settimane -1,85 % -1,14 %
Perf. YTD 1,78 % 1,23 %
Perf. 1 anno 17,14 % 29,15 %
Perf. 3 anni 28,72 % 28,68 %
Perf. 5 anni 70,30 % 87,80 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 15,10 % 26,96 %
Perf. 2023 18,88 % 19,09 %
Perf. 2022 -7,57 % -15,80 %
Dati 3 anni al 30/11/2024
Perf. annualizzata 10,34 % 10,27 %
Volatilità 15,77 % 14,62 %
Sharpe ratio 0,52 0,55

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2024

Rank Quartile
1 mese 197 / 537 2
3 mesi 354 / 532 3
6 mesi 477 / 526 4
YTD 483 / 505 4
1 anno 495 / 502 4
3 anni 161 / 422 2
5 anni 210 / 348 3
8 anni 221 / 257 4
10 anni 185 / 210 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,77 %
Buono
Max drawdown -12,85 %
Eccellente
DSR 10,87 %
Buono
Beta bear 0,97
Buono
VAR 95 -3,93 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,52
Buono
Information ratio -0,40
Medio
Sortino 0,75
Buono
Omega 1,22
Medio
Calmar ratio 0,62
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/01/2025 230,22 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 8,28 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI USA Islamc UCIT ETF GBP Dis
1,78%
17,14%
28,72%
15,77%
Miglior fondo - miglior rating GQG Partners U.S. Equity Fund Q EUR Acc
1,87%
37,82%
62,86%
17,48%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Markets plc S&P 500 ESG Acc
0,27%
31,65%
42,02%
15,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato MSIF US Advantage Fund Z USD Cap
1,88%
49,73%
-0,28%
34,61%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR