Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

iShares MSCI USA Qualit Divd ETF GBP Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,03 % 0,33 %
Perf. 4 settimane 0,73 % 0,45 %
Perf. YTD 1,60 % 1,72 %
Perf. 1 anno 20,98 % 20,23 %
Perf. 3 anni 27,85 % 25,06 %
Perf. 5 anni 45,53 % 60,84 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,57 % 18,81 %
Perf. 2023 7,36 % 7,05 %
Perf. 2022 -2,75 % -2,50 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 7,98 % 7,44 %
Volatilità 14,36 % 12,83 %
Sharpe ratio 0,40 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 20 / 67 2
3 mesi 43 / 67 3
6 mesi 47 / 67 3
YTD 15 / 65 1
1 anno 15 / 65 1
3 anni 12 / 56 1
5 anni 21 / 49 2
8 anni 13 / 36 2
10 anni 9 / 28 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,36 %
Medio
Max drawdown -15,60 %
Medio
DSR 9,94 %
Buono
Beta bear 1,06
Medio
VAR 95 -3,66 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Eccellente
Information ratio 0,05
Medio
Sortino 0,57
Eccellente
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,36
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 780,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -13,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI USA Qualit Divd ETF GBP Dis
1,60%
20,98%
27,85%
14,36%
Miglior fondo - miglior rating GS US Equity Income X Cap USD
1,01%
23,34%
43,82%
12,91%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
3,03%
24,57%
41,80%
14,20%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
2,53%
23,52%
31,94%
14,74%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR