Serie storica base 100 dal 04/06/2022 al 03/06/2025

iShares MSCI USA Qualit Divd ETF GBP Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 03/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,14 % 0,86 %
Perf. 4 settimane 3,93 % 3,32 %
Perf. YTD -7,64 % -7,91 %
Perf. 1 anno 2,55 % 0,18 %
Perf. 3 anni 14,77 % 14,26 %
Perf. 5 anni 48,72 % 65,75 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,57 % 18,91 %
Perf. 2023 7,36 % 7,03 %
Perf. 2022 -2,75 % -2,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 4,51 % 4,22 %
Volatilità 15,57 % 14,24 %
Sharpe ratio 0,11 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 32 / 62 3
3 mesi 27 / 62 2
6 mesi 25 / 62 2
YTD 30 / 62 2
1 anno 22 / 62 2
3 anni 13 / 57 1
5 anni 30 / 50 3
8 anni 17 / 37 2
10 anni 6 / 32 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,57 %
Medio
Max drawdown -20,34 %
Buono
DSR 11,73 %
Buono
Beta bear 1,02
Medio
VAR 95 -3,99 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Buono
Information ratio -0,06
Medio
Sortino 0,15
Buono
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,09
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 03/06/2025 655,47 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -14,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI USA Qualit Divd ETF GBP Dis
-7,64%
2,55%
14,77%
15,57%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-7,77%
7,08%
41,62%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Resp US Value MF Eq Classic USD Acc
-5,28%
7,08%
32,58%
15,83%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
-6,12%
4,49%
23,45%
15,94%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR