Serie storica base 100 dal 25/12/2022 al 24/12/2025

iShares MSCI USA Qualit Divd ETF GBP Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 24/12/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,39 % 0,02 %
Perf. 4 settimane 0,63 % 1,17 %
Perf. YTD 1,81 % 0,98 %
Perf. 1 anno 0,07 % 0,32 %
Perf. 3 anni 31,14 % 27,64 %
Perf. 5 anni 64,73 % 69,15 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 20,57 % 18,89 %
Perf. 2023 7,36 % 7,03 %
Perf. 2022 -2,75 % -2,64 %
Dati 3 anni al 30/11/2025
Perf. annualizzata 6,57 % 6,20 %
Volatilità 13,49 % 12,70 %
Sharpe ratio 0,26 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/11/2025

Rank Quartile
1 mese 61 / 67 4
3 mesi 16 / 67 1
6 mesi 20 / 67 2
YTD 16 / 67 1
1 anno 12 / 67 1
3 anni 14 / 62 1
5 anni 12 / 51 1
8 anni 13 / 37 2
10 anni 7 / 33 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,49 %
Buono
Max drawdown -20,34 %
Buono
DSR 10,21 %
Buono
Beta bear 0,99
Medio
VAR 95 -3,08 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,26
Eccellente
Information ratio 0,09
Medio
Sortino 0,35
Eccellente
Omega 1,15
Eccellente
Calmar ratio 0,17
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/12/2025 545,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,54 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione 0,35 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares MSCI USA Qualit Divd ETF GBP Dis
1,81%
0,07%
31,14%
13,49%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
5,60%
5,63%
34,54%
13,78%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
5,60%
5,63%
34,54%
13,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR