Scheda identificativa
- Società di gestione
- Waystone Management Company IE[...]
- Gestione per delega
- EFG Asset Management (Uk) Limi[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- BofA Merrill Lynch European Large Cap Corporate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Roberto Matta, Grazia Cozzi
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
06/05/2025
97,91 EUR
06/05/2025
Performance
| Perf. 06/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 1,18 % | 0,90 % |
| Perf. YTD | 0,48 % | 0,53 % |
| Perf. 1 anno | 4,59 % | 4,06 % |
| Perf. 3 anni | 7,13 % | 5,03 % |
| Perf. 5 anni | -1,54 % | 2,22 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,30 % | 3,61 % |
| Perf. 2023 | 8,83 % | 5,93 % |
| Perf. 2022 | -17,90 % | -11,25 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,76 % | 1,39 % |
| Volatilità | 5,84 % | 3,64 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 225 / 446 | 3 | |
| 3 mesi | 275 / 443 | 3 | |
| 6 mesi | 238 / 440 | 3 | |
| YTD | 284 / 443 | 3 | |
| 1 anno | 133 / 427 | 2 | |
| 3 anni | 146 / 363 | 2 | |
| 5 anni | 177 / 322 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,84 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,68 % | Pessimo | |
| DSR | 4,23 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,93 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,46 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Buono | |
| Information ratio | 0,48 | Medio | |
| Sortino | -0,21 | Buono | |
| Omega | 0,96 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,08 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/05/2025 | 9,13 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| NC Euro Value Cdt Fd EUR Ord Acc |
|
0,48%
|
4,59%
|
7,13%
|
5,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,15%
|
7,15%
|
25,86%
|
5,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,15%
|
7,15%
|
25,86%
|
5,96% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB |
|
0,74%
|
3,77%
|
1,42%
|
6,08% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,15%
|
7,15%
|
25,86%
|
5,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index