Serie storica base 100 dal 15/08/2022 al 14/08/2025

Ossiam ESG LwCarb Shill Barc US Sect €
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 14/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,20 % 0,06 %
Perf. 4 settimane -0,05 % 1,45 %
Perf. YTD -10,59 % -2,36 %
Perf. 1 anno 0,74 % 10,69 %
Perf. 3 anni -4,84 % 28,49 %
Perf. 5 anni 42,58 % 79,14 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 10,73 % 26,69 %
Perf. 2023 11,22 % 18,94 %
Perf. 2022 -10,50 % -15,69 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata -0,85 % 10,01 %
Volatilità 15,45 % 14,59 %
Sharpe ratio -0,24 0,49

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 592 / 602 4
3 mesi 564 / 598 4
6 mesi 575 / 591 4
YTD 573 / 584 4
1 anno 533 / 560 4
3 anni 463 / 478 4
5 anni 355 / 377 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,45 %
Buono
Max drawdown -21,23 %
Eccellente
DSR 11,82 %
Buono
Beta bear 0,89
Buono
VAR 95 -3,75 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,24
Pessimo
Information ratio -1,59
Pessimo
Sortino -0,32
Pessimo
Omega 0,95
Pessimo
Calmar ratio -0,17
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/08/2025 23,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -11,52 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,75 %
Commissioni di Gestione 0,75 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ossiam ESG LwCarb Shill Barc US Sect €
-10,59%
0,74%
-4,84%
15,45%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente SISF US Large Cap A Acc USD
-0,06%
14,90%
41,72%
14,79%
Miglior fondo RSI - miglior rating Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD
-1,08%
13,92%
37,94%
14,40%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fidelity S&P 500 Index Fund P
-1,74%
12,80%
37,20%
15,67%
Fondo più consultato Sistema Anima America B
-5,37%
7,48%
24,72%
15,20%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR