Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index Net Total Return (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Rolando GRANDI, Christophe POUCHOY
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/11/2024
211,90 EUR
20/11/2024
Performance
| Perf. 20/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,20 % | 0,35 % |
| Perf. 4 settimane | 9,02 % | 3,93 % |
| Perf. YTD | 33,14 % | 21,10 % |
| Perf. 1 anno | 44,56 % | 30,19 % |
| Perf. 3 anni | -19,91 % | 4,19 % |
| Perf. 5 anni | 80,96 % | 90,30 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 52,36 % | 34,47 % |
| Perf. 2022 | -54,23 % | -32,66 % |
| Perf. 2021 | 7,64 % | 22,43 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -8,56 % | 1,35 % |
| Volatilità | 34,32 % | 19,82 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 272 | 1 | |
| 3 mesi | 35 / 272 | 1 | |
| 6 mesi | 92 / 270 | 2 | |
| YTD | 68 / 265 | 2 | |
| 1 anno | 20 / 264 | 1 | |
| 3 anni | 166 / 193 | 4 | |
| 5 anni | 76 / 146 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 34,32 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -62,75 % | Pessimo | |
| DSR | 24,63 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,27 | Pessimo | |
| VAR 95 | -7,87 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Scarso | |
| Information ratio | -1,15 | Pessimo | |
| Sortino | -0,43 | Scarso | |
| Omega | 0,96 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,17 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/11/2024 | 520,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,42 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Artificial Intelligence B |
|
33,14%
|
44,56%
|
-19,91%
|
34,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MSCI Semicond ESG Screen UE C USD |
|
58,43%
|
67,54%
|
78,88%
|
30,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price Glb Technology Eq A USD |
|
28,84%
|
36,05%
|
-22,48%
|
33,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | WT Cloud Computing UCITS ETF USD Acc |
|
11,31%
|
25,36%
|
-35,27%
|
35,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Glb Technology Eq A USD |
|
28,84%
|
36,05%
|
-22,48%
|
33,12% | ||
| ETF | SPDR MSCI World Technology EUR Acc |
|
36,94%
|
41,21%
|
48,50%
|
23,22% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR