Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index Net Total Return (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Rolando GRANDI, Christophe POUCHOY
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2025
188,51 EUR
31/03/2025
Performance
| Perf. 31/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,29 % | -1,56 % |
| Perf. 4 settimane | -11,91 % | -9,47 % |
| Perf. YTD | -13,10 % | -10,98 % |
| Perf. 1 anno | 5,30 % | 0,57 % |
| Perf. 3 anni | 2,52 % | 14,10 % |
| Perf. 5 anni | 70,58 % | 93,53 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 36,29 % | 24,17 % |
| Perf. 2023 | 52,36 % | 34,54 % |
| Perf. 2022 | -54,23 % | -32,74 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,68 % | 9,29 % |
| Volatilità | 32,49 % | 19,37 % |
| Sharpe ratio | 0,13 | 0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 120 / 283 | 2 | |
| 3 mesi | 59 / 281 | 1 | |
| 6 mesi | 47 / 277 | 1 | |
| YTD | 62 / 283 | 1 | |
| 1 anno | 41 / 269 | 1 | |
| 3 anni | 118 / 211 | 3 | |
| 5 anni | 99 / 154 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 32,49 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -47,86 % | Pessimo | |
| DSR | 21,59 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,22 | Pessimo | |
| VAR 95 | -7,25 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,13 | Scarso | |
| Information ratio | -0,66 | Scarso | |
| Sortino | 0,19 | Scarso | |
| Omega | 1,14 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,09 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2025 | 461,49 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -14,25 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | 0,02 % |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,74 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Artificial Intelligence B |
|
-13,10%
|
5,30%
|
2,52%
|
32,49% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco US Technology Sect ETF Acc USD |
|
-16,03%
|
6,17%
|
57,28%
|
23,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD |
|
-19,16%
|
-1,74%
|
70,40%
|
31,11% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | WT Cloud Computing UCITS ETF USD Acc |
|
-17,03%
|
-7,09%
|
-18,63%
|
34,73% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | L&G Emrg Cybr Sec ESG ExUCITS ETF H € | - |
-15,68%
|
2,75%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR