Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index Net Total Return (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Rolando GRANDI, Christophe POUCHOY
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/08/2025
223,10 EUR
26/08/2025
Performance
| Perf. 26/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | 0,26 % |
| Perf. 4 settimane | -4,75 % | -0,71 % |
| Perf. YTD | 2,85 % | 3,56 % |
| Perf. 1 anno | 22,84 % | 17,19 % |
| Perf. 3 anni | 52,56 % | 45,96 % |
| Perf. 5 anni | 25,83 % | 60,71 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 36,29 % | 24,57 % |
| Perf. 2023 | 52,36 % | 34,39 % |
| Perf. 2022 | -54,23 % | -32,92 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 19,42 % | 13,97 % |
| Volatilità | 28,84 % | 19,24 % |
| Sharpe ratio | 0,57 | 0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 156 / 294 | 3 | |
| 3 mesi | 72 / 292 | 1 | |
| 6 mesi | 106 / 291 | 2 | |
| YTD | 61 / 291 | 1 | |
| 1 anno | 33 / 281 | 1 | |
| 3 anni | 35 / 244 | 1 | |
| 5 anni | 120 / 153 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 28,84 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -35,58 % | Pessimo | |
| DSR | 19,96 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,70 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,57 | Buono | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,83 | Buono | |
| Omega | 1,26 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,45 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/08/2025 | 533,15 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 4,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,74 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Artificial Intelligence B |
|
2,85%
|
22,84%
|
52,56%
|
28,84% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Trust Dow Jones Int Internet A USD |
|
16,95%
|
41,66%
|
32,33%
|
27,91% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | WT AI UCITS ETF USD Acc |
|
-1,62%
|
15,88%
|
42,81%
|
26,88% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares S&P 500 Info Tech Sect UCITS ETF |
|
1,33%
|
15,99%
|
88,91%
|
24,42% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR