Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index Net Total Return (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Rolando GRANDI, Christophe POUCHOY
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
26/06/2025
221,55 EUR
26/06/2025
Performance
| Perf. 26/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,68 % | 0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 5,51 % | 3,03 % |
| Perf. YTD | 2,13 % | -0,70 % |
| Perf. 1 anno | 15,53 % | 8,81 % |
| Perf. 3 anni | 64,21 % | 51,48 % |
| Perf. 5 anni | 33,86 % | 70,37 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 36,29 % | 24,40 % |
| Perf. 2023 | 52,36 % | 34,63 % |
| Perf. 2022 | -54,23 % | -32,86 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 17,40 % | 11,70 % |
| Volatilità | 31,24 % | 20,47 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 31 / 289 | 1 | |
| 3 mesi | 132 / 288 | 2 | |
| 6 mesi | 98 / 284 | 2 | |
| YTD | 88 / 288 | 2 | |
| 1 anno | 46 / 278 | 1 | |
| 3 anni | 28 / 212 | 1 | |
| 5 anni | 123 / 153 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,24 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -35,58 % | Pessimo | |
| DSR | 21,10 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,08 | Pessimo | |
| VAR 95 | -6,86 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Buono | |
| Information ratio | -0,11 | Medio | |
| Sortino | 0,69 | Buono | |
| Omega | 1,22 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,40 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 26/06/2025 | 535,42 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 16,02 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,74 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Artificial Intelligence B |
|
2,13%
|
15,53%
|
64,21%
|
31,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD |
|
2,35%
|
3,98%
|
168,14%
|
33,22% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares MSI China Tech ETF USD Acc |
|
3,83%
|
17,22%
|
-3,88%
|
32,38% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SFS - Sycomore Sustainable Tech RC EUR |
|
1,17%
|
7,38%
|
71,54%
|
25,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers Future Mobility UCITS ETF 1C |
|
-3,57%
|
-1,66%
|
47,23%
|
19,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR