Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index Net Total Return (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Rolando GRANDI, Christophe POUCHOY
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
23/04/2025
177,16 EUR
23/04/2025
Performance
| Perf. 23/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 3,72 % | 3,42 % |
| Perf. 4 settimane | -11,73 % | -10,63 % |
| Perf. YTD | -18,33 % | -16,18 % |
| Perf. 1 anno | 3,03 % | -0,70 % |
| Perf. 3 anni | 13,57 % | 17,37 % |
| Perf. 5 anni | 40,13 % | 65,97 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 36,29 % | 24,20 % |
| Perf. 2023 | 52,36 % | 34,55 % |
| Perf. 2022 | -54,23 % | -32,76 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,83 % | 4,47 % |
| Volatilità | 31,38 % | 19,30 % |
| Sharpe ratio | -0,06 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 228 / 284 | 4 | |
| 3 mesi | 158 / 284 | 3 | |
| 6 mesi | 63 / 278 | 1 | |
| YTD | 149 / 284 | 3 | |
| 1 anno | 53 / 272 | 1 | |
| 3 anni | 135 / 213 | 3 | |
| 5 anni | 107 / 153 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 31,38 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -47,86 % | Pessimo | |
| DSR | 22,06 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,18 | Pessimo | |
| VAR 95 | -7,35 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,06 | Scarso | |
| Information ratio | -0,66 | Scarso | |
| Sortino | -0,08 | Scarso | |
| Omega | 1,03 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,03 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 23/04/2025 | 428,23 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -25,66 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | 0,02 % |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,74 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Artificial Intelligence B |
|
-18,33%
|
3,03%
|
13,57%
|
31,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD |
|
-26,26%
|
-2,96%
|
76,15%
|
31,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Amundi MSCI Semicon UCITS ETF C USD |
|
-26,26%
|
-2,96%
|
76,15%
|
31,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | WT Cloud Computing UCITS ETF USD Acc |
|
-25,10%
|
-11,48%
|
-17,03%
|
33,85% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers AI & Big Data UCITS ETF 1C JPY |
|
-16,24%
|
1,35%
|
47,44%
|
20,58% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR