Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index Net Total Return (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Rolando GRANDI, Christophe POUCHOY
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/01/2025
220,68 EUR
02/01/2025
Performance
| Perf. 02/01/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,73 % | 0,57 % |
| Perf. 4 settimane | -2,32 % | -1,73 % |
| Perf. YTD | 1,73 % | 0,57 % |
| Perf. 1 anno | 41,09 % | 26,40 % |
| Perf. 3 anni | -3,31 % | 12,88 % |
| Perf. 5 anni | 80,95 % | 87,65 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 36,29 % | 24,04 % |
| Perf. 2023 | 52,36 % | 34,37 % |
| Perf. 2022 | -54,23 % | -32,66 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -3,99 % | 3,70 % |
| Volatilità | 34,15 % | 19,86 % |
| Sharpe ratio | -0,18 | 0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 36 / 276 | 1 | |
| 3 mesi | 50 / 273 | 1 | |
| 6 mesi | 37 / 272 | 1 | |
| YTD | 27 / 266 | 1 | |
| 1 anno | 20 / 266 | 1 | |
| 3 anni | 147 / 203 | 3 | |
| 5 anni | 80 / 149 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 34,15 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -58,14 % | Pessimo | |
| DSR | 23,84 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,32 | Pessimo | |
| VAR 95 | -7,83 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,18 | Scarso | |
| Information ratio | -1,01 | Pessimo | |
| Sortino | -0,26 | Scarso | |
| Omega | 1,03 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,10 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/01/2025 | 547,66 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 15,66 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Artificial Intelligence B |
|
1,73%
|
41,09%
|
-3,31%
|
34,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | iShares S&P 500 Information Tech ETF USD |
|
2,16%
|
52,96%
|
71,59%
|
23,82% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price Glb Technology Eq A USD |
|
0,94%
|
41,80%
|
0,81%
|
32,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | WT Cloud Computing UCITS ETF USD Acc |
|
0,80%
|
18,38%
|
-20,59%
|
35,45% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Glb Technology Eq A USD |
|
0,94%
|
41,80%
|
0,81%
|
32,71% | ||
| ETF | WT AI UCITS ETF USD Acc |
|
0,98%
|
22,12%
|
11,13%
|
25,51% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR