Scheda identificativa
- Società di gestione
- La Financière De L'Echiquier
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index Net Total Return (à postériori)
- Categoria Quantalys
- Azionario tecnologia
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Information Tech NR
- Gestore
- Rolando GRANDI, Christophe POUCHOY
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/11/2024
211,47 EUR
19/11/2024
Performance
| Perf. 19/11/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,76 % | 0,63 % |
| Perf. 4 settimane | 6,84 % | 3,17 % |
| Perf. YTD | 32,87 % | 20,74 % |
| Perf. 1 anno | 46,29 % | 30,71 % |
| Perf. 3 anni | -20,08 % | 3,88 % |
| Perf. 5 anni | 80,87 % | 89,46 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 52,36 % | 34,47 % |
| Perf. 2022 | -54,23 % | -32,66 % |
| Perf. 2021 | 7,64 % | 22,43 % |
| Dati 3 anni al 31/10/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -8,56 % | 1,34 % |
| Volatilità | 34,32 % | 19,82 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/10/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 61 / 271 | 1 | |
| 3 mesi | 35 / 271 | 1 | |
| 6 mesi | 91 / 269 | 2 | |
| YTD | 68 / 265 | 2 | |
| 1 anno | 20 / 264 | 1 | |
| 3 anni | 166 / 193 | 4 | |
| 5 anni | 76 / 146 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 34,32 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -62,75 % | Pessimo | |
| DSR | 24,63 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,27 | Pessimo | |
| VAR 95 | -7,87 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Scarso | |
| Information ratio | -1,15 | Pessimo | |
| Sortino | -0,43 | Scarso | |
| Omega | 0,96 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,17 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/11/2024 | 518,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,65 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 1,7 % |
| Commissioni di Gestione | 1,75 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Echiquier Artificial Intelligence B |
|
32,87%
|
46,29%
|
-20,08%
|
34,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Amundi MSCI Semicond ESG Screen UE C USD |
|
59,95%
|
70,68%
|
80,59%
|
30,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price Glb Technology Eq A USD |
|
28,15%
|
35,82%
|
-22,89%
|
33,12% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | WT Cloud Computing UCITS ETF USD Acc |
|
10,26%
|
25,47%
|
-35,88%
|
35,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Glb Technology Eq A USD |
|
28,15%
|
35,82%
|
-22,89%
|
33,12% | ||
| ETF | Amundi MSCI World Inform Tech UE EUR Acc |
|
36,08%
|
41,41%
|
46,46%
|
23,26% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario tecnologia è MSCI World Information Tech NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Information Tech NR