Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM Europe
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- €STR capitalisé
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Stéphane Gaillard
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/06/2025
128,53 EUR
05/06/2025
Performance
| Perf. 05/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,01 % | -0,13 % |
| Perf. 4 settimane | 1,20 % | 0,34 % |
| Perf. YTD | 5,03 % | 1,00 % |
| Perf. 1 anno | 5,65 % | 4,21 % |
| Perf. 3 anni | 18,28 % | 6,17 % |
| Perf. 5 anni | 24,39 % | 0,89 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,41 % | 3,63 % |
| Perf. 2023 | 4,17 % | 5,95 % |
| Perf. 2022 | 4,68 % | -11,28 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,36 % | 1,88 % |
| Volatilità | 7,44 % | 3,56 % |
| Sharpe ratio | 0,35 | -0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 250 / 446 | 3 | |
| 3 mesi | 3 / 444 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 442 | 1 | |
| YTD | 2 / 443 | 1 | |
| 1 anno | 7 / 430 | 1 | |
| 3 anni | 17 / 365 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 326 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,44 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -5,98 % | Buono | |
| DSR | 4,05 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,09 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,27 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,35 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,52 | Buono | |
| Sortino | 0,65 | Eccellente | |
| Omega | 1,19 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,43 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/06/2025 | 713,60 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | 0,5 % |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Euroaggregate N/C |
|
5,03%
|
5,65%
|
18,28%
|
7,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eleva Euro Bonds Strategies A2 EUR Acc |
|
1,45%
|
6,93%
|
12,09%
|
7,37% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares € Aggregate Bd ESG ETF CHF Dis |
|
-0,09%
|
1,71%
|
-2,23%
|
6,05% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
2,05%
|
7,83%
|
25,98%
|
5,79% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index