Scheda identificativa
- Società di gestione
- H2O AM Europe
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- €STR capitalisé
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Stéphane Gaillard
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
14/05/2025
127,55 EUR
14/05/2025
Performance
| Perf. 14/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,13 % | -0,06 % |
| Perf. 4 settimane | 1,84 % | 0,26 % |
| Perf. YTD | 4,23 % | 0,35 % |
| Perf. 1 anno | 7,57 % | 3,93 % |
| Perf. 3 anni | 20,49 % | 4,35 % |
| Perf. 5 anni | 34,42 % | 2,07 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,41 % | 3,61 % |
| Perf. 2023 | 4,17 % | 5,93 % |
| Perf. 2022 | 4,68 % | -11,25 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,31 % | 1,38 % |
| Volatilità | 7,51 % | 3,64 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | -0,35 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 232 / 456 | 3 | |
| 3 mesi | 31 / 453 | 1 | |
| 6 mesi | 2 / 448 | 1 | |
| YTD | 1 / 453 | 1 | |
| 1 anno | 5 / 434 | 1 | |
| 3 anni | 3 / 368 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 327 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,51 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -5,98 % | Buono | |
| DSR | 4,04 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,09 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,27 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,67 | Buono | |
| Sortino | 0,90 | Eccellente | |
| Omega | 1,25 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,60 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/05/2025 | 708,66 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,77 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,6 % |
| Performance fee | 0,7 % |
| Spese correnti | 0,64 % |
| Commissioni di Gestione | 0,8 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| H2O Euroaggregate N/C |
|
4,23%
|
7,57%
|
20,49%
|
7,51% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,11%
|
7,47%
|
25,17%
|
5,96% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eleva Euro Bonds Strategies A2 EUR Acc |
|
-0,50%
|
5,29%
|
7,64%
|
7,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Euro Aggregate Bond ESG |
|
-0,27%
|
3,52%
|
-1,03%
|
6,13% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
1,11%
|
7,47%
|
25,17%
|
5,96% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index