Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI World Health Care Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Justin Livengood
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/07/2025
186,83 USD
= 159,36 EUR
28/07/2025
Performance
| Perf. 28/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,34 % | 0,31 % |
| Perf. 4 settimane | -0,97 % | 2,01 % |
| Perf. YTD | -10,63 % | -8,03 % |
| Perf. 1 anno | -14,55 % | -10,83 % |
| Perf. 3 anni | -7,59 % | -9,57 % |
| Perf. 5 anni | 12,41 % | 6,01 % |
| Perf. 8 anni | 45,32 % | 48,02 % |
| Perf. 10 anni | 22,06 % | 38,30 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,78 % | 4,88 % |
| Perf. 2023 | -1,62 % | -1,50 % |
| Perf. 2022 | -9,36 % | -9,20 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,17 % | -2,01 % |
| Volatilità | 12,76 % | 11,93 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 136 | 1 | |
| 3 mesi | 66 / 136 | 2 | |
| 6 mesi | 50 / 136 | 2 | |
| YTD | 46 / 136 | 2 | |
| 1 anno | 77 / 132 | 3 | |
| 3 anni | 30 / 120 | 1 | |
| 5 anni | 36 / 92 | 2 | |
| 8 anni | 33 / 58 | 3 | |
| 10 anni | 31 / 45 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,76 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,32 % | Buono | |
| DSR | 9,72 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,74 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,90 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Buono | |
| Information ratio | 0,06 | Medio | |
| Sortino | -0,27 | Buono | |
| Omega | 0,95 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,13 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/07/2025 | 93,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,53 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,92 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Health Care Innov A Dis USD |
|
-10,63%
|
-14,55%
|
-7,59%
|
12,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Health P USD |
|
-13,22%
|
-10,22%
|
-5,44%
|
12,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc |
|
-12,17%
|
-15,36%
|
-3,27%
|
12,64% | ||
| ETF | iShares Healthcare Innovat ETF CHF Acc |
|
-7,20%
|
-5,90%
|
-7,09%
|
17,06% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-10,80%
|
-15,40%
|
-7,18%
|
12,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR