Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari salute
- Benchmark
- MSCI World Health Care Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario salute - farmaceutico
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Health Care NR
- Gestore
- Justin Livengood
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
07/07/2025
187,57 USD
= 159,40 EUR
07/07/2025
Performance
| Perf. 07/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | -0,31 % |
| Perf. 4 settimane | -2,47 % | -2,61 % |
| Perf. YTD | -10,61 % | -9,62 % |
| Perf. 1 anno | -13,32 % | -9,90 % |
| Perf. 3 anni | -4,45 % | -10,22 % |
| Perf. 5 anni | 11,68 % | 3,02 % |
| Perf. 8 anni | 43,67 % | 42,23 % |
| Perf. 10 anni | 22,88 % | 38,64 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,78 % | 4,96 % |
| Perf. 2023 | -1,62 % | -1,68 % |
| Perf. 2022 | -9,36 % | -9,26 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,17 % | -1,97 % |
| Volatilità | 12,76 % | 11,89 % |
| Sharpe ratio | -0,21 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 137 | 1 | |
| 3 mesi | 68 / 137 | 2 | |
| 6 mesi | 52 / 137 | 2 | |
| YTD | 48 / 137 | 2 | |
| 1 anno | 79 / 134 | 3 | |
| 3 anni | 31 / 121 | 1 | |
| 5 anni | 37 / 93 | 2 | |
| 8 anni | 33 / 59 | 3 | |
| 10 anni | 32 / 46 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,76 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,32 % | Buono | |
| DSR | 9,72 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,74 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,90 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,21 | Buono | |
| Information ratio | 0,06 | Medio | |
| Sortino | -0,27 | Buono | |
| Omega | 0,95 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,13 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 07/07/2025 | 94,77 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -6,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,92 % |
| Commissioni di Gestione | 1,93 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Health Care Innov A Dis USD |
|
-10,61%
|
-13,32%
|
-4,45%
|
12,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Pictet Health P USD |
|
-13,11%
|
-9,13%
|
0,12%
|
12,75% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Polar Capital Healthc Blu Chip I USD Acc |
|
-13,12%
|
-13,79%
|
-1,03%
|
12,64% | ||
| ETF | L&G Healthcare Breakthrough ETF € |
|
-12,13%
|
-1,75%
|
-13,35%
|
20,88% | ||
| Fondo più consultato | BGF World Healthscience Fund E2 EUR |
|
-12,19%
|
-14,36%
|
-8,51%
|
12,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario salute - farmaceutico è MSCI World Health Care NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Health Care NR