Serie storica base 100 dal 15/01/2022 al 14/01/2025

iShares Refinitiv Inclusn&Divers ETF USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 14/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,40 % -0,17 %
Perf. 4 settimane 0,70 % -1,36 %
Perf. YTD 1,93 % 0,27 %
Perf. 1 anno 16,45 % 17,01 %
Perf. 3 anni 23,51 % 16,08 %
Perf. 5 anni 57,32 % 46,67 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,34 % 16,63 %
Perf. 2023 11,30 % 14,08 %
Perf. 2022 -3,57 % -16,09 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 7,06 % 3,74 %
Volatilità 11,73 % 11,85 %
Sharpe ratio 0,41 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 1216 / 2079 3
3 mesi 1394 / 2066 3
6 mesi 383 / 2051 1
YTD 1164 / 1924 3
1 anno 1164 / 1924 3
3 anni 374 / 1543 1
5 anni 441 / 1147 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,73 %
Eccellente
Max drawdown -10,88 %
Eccellente
DSR 7,83 %
Eccellente
Beta bear 0,73
Buono
VAR 95 -2,44 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,41
Eccellente
Information ratio -0,35
Medio
Sortino 0,61
Eccellente
Omega 1,17
Buono
Calmar ratio 0,43
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/01/2025 47,60 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,51 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Refinitiv Inclusn&Divers ETF USD
1,93%
16,45%
23,51%
11,73%
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
-0,76%
36,14%
48,88%
16,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF MSCI World USD A-acc
0,74%
26,09%
55,43%
11,58%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
0,33%
19,26%
30,05%
12,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR