Serie storica base 100 dal 27/09/2021 al 26/09/2024

iShares Refinitiv Inclusn&Divers ETF USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 26/09/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,09 % 0,98 %
Perf. 4 settimane 2,02 % 1,66 %
Perf. YTD 12,59 % 12,54 %
Perf. 1 anno 21,11 % 20,35 %
Perf. 3 anni 27,49 % 12,89 %
Perf. 5 anni 63,56 % 52,06 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,30 % 14,20 %
Perf. 2022 -3,57 % -16,24 %
Perf. 2021 27,23 % 23,18 %
Dati 3 anni al 31/08/2024
Perf. annualizzata 7,69 % 3,51 %
Volatilità 11,63 % 11,78 %
Sharpe ratio 0,50 0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/08/2024

Rank Quartile
1 mese 489 / 2037 1
3 mesi 247 / 2028 1
6 mesi 363 / 1927 1
YTD 1067 / 1910 3
1 anno 798 / 1864 2
3 anni 311 / 1464 1
5 anni 313 / 1047 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 11,63 %
Eccellente
Max drawdown -10,88 %
Eccellente
DSR 7,79 %
Eccellente
Beta bear 0,78
Buono
VAR 95 -2,65 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,50
Eccellente
Information ratio -0,24
Medio
Sortino 0,75
Eccellente
Omega 1,20
Eccellente
Calmar ratio 0,53
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/09/2024 45,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -20,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Refinitiv Inclusn&Divers ETF USD
12,59%
21,11%
27,49%
11,63%
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
24,61%
32,87%
42,79%
16,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
16,79%
26,41%
36,53%
11,91%
Miglior fondo RSI - miglior rating Wellington IE Gbl Stewards Fd USD D
16,79%
26,41%
36,53%
11,91%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
16,58%
24,31%
34,95%
12,01%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR