Serie storica base 100 dal 15/05/2022 al 14/05/2025

M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Dis
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 14/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,37 % 0,39 %
Perf. 4 settimane 9,45 % 11,31 %
Perf. YTD -5,92 % -1,65 %
Perf. 1 anno 5,86 % 5,54 %
Perf. 3 anni 20,80 % 24,65 %
Perf. 5 anni 89,92 % 62,70 %
Perf. 8 anni 78,49 % 73,83 %
Perf. 10 anni 81,95 % 90,77 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,34 % 16,57 %
Perf. 2023 9,65 % 14,08 %
Perf. 2022 -2,30 % -16,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,39 % 4,00 %
Volatilità 14,04 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,05 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1867 / 2093 4
3 mesi 1416 / 2085 3
6 mesi 1131 / 2065 3
YTD 1374 / 2080 3
1 anno 688 / 2019 2
3 anni 855 / 1574 3
5 anni 251 / 1189 1
8 anni 263 / 718 2
10 anni 220 / 566 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,04 %
Buono
Max drawdown -21,07 %
Scarso
DSR 10,95 %
Medio
Beta bear 0,77
Medio
VAR 95 -2,85 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,05
Medio
Information ratio -0,44
Medio
Sortino 0,07
Medio
Omega 1,04
Medio
Calmar ratio 0,03
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 07/05/2025 288,37 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,96 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Dis
-5,92%
5,86%
20,80%
14,04%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
19,04%
11,35%
75,93%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-1,66%
6,48%
51,37%
14,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-1,66%
6,48%
51,37%
14,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-4,78%
4,53%
23,37%
14,07%
ETF MSCI World Clim Paris Aligned UCITS ETF
-4,40%
9,62%
37,19%
15,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR