Serie storica base 100 dal 07/06/2022 al 06/06/2025

M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Dis
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 06/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,06 % 0,37 %
Perf. 4 settimane 3,22 % 3,73 %
Perf. YTD -5,52 % -1,86 %
Perf. 1 anno 6,49 % 4,56 %
Perf. 3 anni 18,58 % 22,73 %
Perf. 5 anni 75,95 % 50,86 %
Perf. 8 anni 82,14 % 74,80 %
Perf. 10 anni 83,72 % 90,46 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,34 % 16,57 %
Perf. 2023 9,65 % 14,12 %
Perf. 2022 -2,30 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 5,36 % 6,74 %
Volatilità 14,32 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,18 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 799 / 2092 2
3 mesi 1824 / 2085 4
6 mesi 844 / 2068 2
YTD 1528 / 2076 3
1 anno 525 / 2019 2
3 anni 923 / 1574 3
5 anni 189 / 1194 1
8 anni 239 / 715 2
10 anni 216 / 566 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,32 %
Buono
Max drawdown -21,07 %
Scarso
DSR 10,98 %
Medio
Beta bear 0,80
Medio
VAR 95 -2,85 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,18
Medio
Information ratio -0,53
Scarso
Sortino 0,24
Medio
Omega 1,10
Medio
Calmar ratio 0,12
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/06/2025 275,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,05 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,96 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Dis
-5,52%
6,49%
18,58%
14,32%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
0,73%
12,49%
64,57%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD
9,52%
22,85%
51,81%
14,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-1,71%
1,45%
50,19%
14,73%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-5,00%
4,03%
22,18%
14,05%
ETF Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C -
6,95%
9,38%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR