Serie storica base 100 dal 10/07/2022 al 09/07/2025

M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Dis
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 09/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,42 % 0,46 %
Perf. 4 settimane -1,05 % 0,37 %
Perf. YTD -4,40 % -1,10 %
Perf. 1 anno 5,43 % 4,03 %
Perf. 3 anni 25,65 % 26,41 %
Perf. 5 anni 79,09 % 51,46 %
Perf. 8 anni 87,30 % 79,63 %
Perf. 10 anni 90,42 % 95,86 %
Perf. annue
Perf. 2024 22,34 % 16,60 %
Perf. 2023 9,65 % 14,15 %
Perf. 2022 -2,30 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 9,03 % 9,21 %
Volatilità 13,66 % 12,31 %
Sharpe ratio 0,45 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 541 / 2116 2
3 mesi 1565 / 2108 3
6 mesi 1483 / 2089 3
YTD 1476 / 2089 3
1 anno 649 / 2037 2
3 anni 834 / 1656 3
5 anni 201 / 1231 1
8 anni 262 / 737 2
10 anni 216 / 580 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,66 %
Buono
Max drawdown -21,07 %
Scarso
DSR 10,02 %
Buono
Beta bear 0,75
Buono
VAR 95 -2,79 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,45
Medio
Information ratio -0,47
Medio
Sortino 0,62
Medio
Omega 1,21
Medio
Calmar ratio 0,29
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/07/2025 274,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,15 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,96 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Dis
-4,40%
5,43%
25,65%
13,66%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD
13,16%
23,80%
67,42%
14,07%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-1,95%
-1,89%
54,22%
14,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-5,26%
1,14%
28,07%
13,37%
ETF iShares MSCI World SRI UCITS ETF
0,17%
3,47%
44,99%
17,24%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR