Serie storica base 100 dal 13/06/2023 al 12/06/2026

M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Dis
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 12/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,90 % 0,98 %
Perf. 4 settimane 1,11 % 1,99 %
Perf. YTD 7,47 % 8,75 %
Perf. 1 anno 15,68 % 17,25 %
Perf. 3 anni 36,65 % 39,57 %
Perf. 5 anni 53,56 % 41,28 %
Perf. 8 anni 102,66 % 91,89 %
Perf. 10 anni 141,61 % 137,03 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,86 % 5,63 %
Perf. 2024 22,34 % 16,48 %
Perf. 2023 9,65 % 14,21 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 12,27 % 12,84 %
Volatilità 12,11 % 11,08 %
Sharpe ratio 0,77 0,89

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 1786 / 2421 3
3 mesi 1761 / 2403 3
6 mesi 802 / 2378 2
YTD 1381 / 2387 3
1 anno 1220 / 2254 3
3 anni 977 / 1806 3
5 anni 466 / 1384 2
8 anni 316 / 797 2
10 anni 211 / 618 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,11 %
Buono
Max drawdown -21,07 %
Scarso
DSR 8,91 %
Buono
Beta bear 0,77
Medio
VAR 95 -2,55 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,77
Medio
Information ratio -0,67
Scarso
Sortino 1,04
Medio
Omega 1,34
Medio
Calmar ratio 0,43
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/06/2026 291,50 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,01 %
Commissioni di Gestione 1,93 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Dis
7,47%
15,68%
36,65%
12,11%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
7,19%
33,77%
87,02%
12,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating HSBC ETFs PLC Dvlpd W Scrnd Eq UCITS USD
12,82%
25,83%
60,61%
12,55%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
12,07%
20,64%
51,12%
11,97%
ETF Invesco Global Active ESG Equity ETF
15,24%
28,62%
79,58%
13,76%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR