Serie storica base 100 dal 03/04/2023 al 02/04/2026

M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Dis
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 02/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,68 % 0,31 %
Perf. 4 settimane -4,12 % -3,04 %
Perf. YTD 1,70 % -1,26 %
Perf. 1 anno 9,60 % 8,74 %
Perf. 3 anni 34,99 % 31,56 %
Perf. 5 anni 52,58 % 31,87 %
Perf. 8 anni 106,53 % 86,97 %
Perf. 10 anni 137,90 % 120,73 %
Perf. annue
Perf. 2025 2,86 % 5,60 %
Perf. 2024 22,34 % 16,47 %
Perf. 2023 9,65 % 14,17 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 11,41 % 11,20 %
Volatilità 12,26 % 10,83 %
Sharpe ratio 0,68 0,75

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 981 / 2424 2
3 mesi 299 / 2408 1
6 mesi 376 / 2328 1
YTD 473 / 2415 1
1 anno 1065 / 2180 2
3 anni 859 / 1772 2
5 anni 316 / 1332 1
8 anni 245 / 775 2
10 anni 167 / 615 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,26 %
Buono
Max drawdown -21,07 %
Scarso
DSR 9,04 %
Buono
Beta bear 0,77
Medio
VAR 95 -2,56 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,68
Medio
Information ratio -0,55
Scarso
Sortino 0,93
Medio
Omega 1,28
Medio
Calmar ratio 0,39
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/04/2026 283,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -1,84 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,01 %
Commissioni di Gestione 1,93 %
Costi di Transazione 0,08 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Global Dividend Fund A EUR Dis
1,70%
9,60%
34,99%
12,26%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
10,20%
49,35%
102,19%
12,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
10,20%
49,35%
102,19%
12,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc
0,96%
13,37%
57,26%
11,92%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
4,15%
9,76%
43,11%
11,93%
ETF iShares MSCI Wrld ESG Screened UCITS ETF
-2,27%
10,26%
47,16%
13,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR