Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari altre specializzazioni
- Benchmark
- S&P Real Assets Equity Index
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Invesco Listed Real Assets Team
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/06/2025
14,82 USD
= 12,87 EUR
13/06/2025
Performance
| Perf. 13/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,51 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -1,03 % | -1,13 % |
| Perf. YTD | 0,90 % | -2,79 % |
| Perf. 1 anno | 9,55 % | 2,73 % |
| Perf. 3 anni | 5,44 % | -2,14 % |
| Perf. 5 anni | 40,37 % | 16,58 % |
| Perf. 8 anni | 24,58 % | 17,72 % |
| Perf. 10 anni | 29,72 % | 27,76 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,76 % | 3,40 % |
| Perf. 2023 | 5,43 % | 4,54 % |
| Perf. 2022 | -6,55 % | -18,89 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,36 % | -2,65 % |
| Volatilità | 15,72 % | 13,24 % |
| Sharpe ratio | -0,15 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 84 | 1 | |
| 3 mesi | 25 / 84 | 2 | |
| 6 mesi | 18 / 84 | 1 | |
| YTD | 17 / 84 | 1 | |
| 1 anno | 3 / 81 | 1 | |
| 3 anni | 5 / 68 | 1 | |
| 5 anni | 5 / 59 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 47 | 1 | |
| 10 anni | 15 / 39 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,72 % | Buono | |
| Max drawdown | -23,09 % | Eccellente | |
| DSR | 11,84 % | Buono | |
| Beta bear | 0,77 | Buono | |
| VAR 95 | -4,14 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,15 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,16 | Medio | |
| Sortino | -0,20 | Eccellente | |
| Omega | 0,98 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,10 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/06/2025 | 6,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,3 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Real Assets A ADis USD |
|
0,90%
|
9,55%
|
5,44%
|
15,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
6,16%
|
7,63%
|
28,42%
|
14,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Dev Real Est Idx (IE) Flex Acc |
|
-3,90%
|
4,07%
|
-2,59%
|
16,29% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-1,19%
|
0,73%
|
-8,06%
|
17,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | MSIF QuantActive Global Property A USD |
|
-5,50%
|
1,43%
|
-0,94%
|
15,56% | ||
| ETF | WisdomTree New Economy RE USD Acc |
|
0,50%
|
3,84%
|
-2,11%
|
17,93% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-6,54%
|
0,67%
|
-1,24%
|
16,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR