Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Ireland) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI USA Select Factor Mix (Net Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- UBS Asset Management (UK) Ltd -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
24/06/2025
39,47 USD
= 34,01 EUR
24/06/2025
Performance
| Perf. 24/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,27 % | 0,38 % |
| Perf. 4 settimane | -0,44 % | 0,49 % |
| Perf. YTD | -6,85 % | -6,71 % |
| Perf. 1 anno | 2,87 % | 3,10 % |
| Perf. 3 anni | 34,13 % | 37,48 % |
| Perf. 5 anni | 88,79 % | 80,61 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,83 % | 26,70 % |
| Perf. 2023 | 12,26 % | 18,94 % |
| Perf. 2022 | -8,11 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,07 % | 9,58 % |
| Volatilità | 15,29 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,44 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 519 / 595 | 4 | |
| 3 mesi | 441 / 589 | 3 | |
| 6 mesi | 409 / 576 | 3 | |
| YTD | 111 / 582 | 1 | |
| 1 anno | 287 / 553 | 3 | |
| 3 anni | 263 / 454 | 3 | |
| 5 anni | 156 / 368 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,29 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -19,39 % | Eccellente | |
| DSR | 11,05 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,91 | Buono | |
| VAR 95 | -3,34 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Medio | |
| Information ratio | -0,57 | Scarso | |
| Sortino | 0,57 | Medio | |
| Omega | 1,20 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,32 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 24/06/2025 | 82,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,69 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,26 % |
| Commissioni di Gestione | 0,25 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS MSCI USA Sel Factor Mix USD acc |
|
-6,85%
|
2,87%
|
34,13%
|
15,29% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-6,82%
|
7,06%
|
70,47%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-6,90%
|
3,91%
|
46,29%
|
15,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Nordea 2 Beta+ Enh NA Sust Eq Fd BI USD |
|
-6,90%
|
3,91%
|
46,29%
|
15,29% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-9,59%
|
-0,21%
|
32,92%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR