Serie storica base 100 dal 31/05/2022 al 30/05/2025

JPM IF Global Income T Div EUR
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 30/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,10 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 0,41 % 2,08 %
Perf. YTD -1,55 % 0,28 %
Perf. 1 anno 2,74 % 4,13 %
Perf. 3 anni -3,83 % 11,00 %
Perf. 5 anni 4,69 % 24,28 %
Perf. 8 anni -0,40 % 23,06 %
Perf. 10 anni 1,69 % 25,47 %
Perf. annue
Perf. 2024 5,98 % 8,21 %
Perf. 2023 1,64 % 7,62 %
Perf. 2022 -18,05 % -11,74 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -2,38 % 2,17 %
Volatilità 8,45 % 6,71 %
Sharpe ratio -0,60 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 876 / 1857 2
3 mesi 723 / 1849 2
6 mesi 1051 / 1826 3
YTD 733 / 1846 2
1 anno 386 / 1775 1
3 anni 1117 / 1501 3
5 anni 746 / 1213 3
8 anni 501 / 751 3
10 anni 349 / 608 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,45 %
Medio
Max drawdown -17,07 %
Medio
DSR 6,56 %
Medio
Beta bear 0,63
Buono
VAR 95 -2,24 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,60
Scarso
Information ratio -0,85
Scarso
Sortino -0,77
Scarso
Omega 0,82
Scarso
Calmar ratio -0,29
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/05/2025 21,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -9,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,73 %
Commissioni di Gestione 1,81 %
Costi di Transazione 0,32 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Income T Div EUR
-1,55%
2,74%
-3,83%
8,45%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
5,22%
7,69%
42,09%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
5,22%
7,69%
42,09%
8,57%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-2,48%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,39%
16,10%
41,49%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market