IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Stephen Anness, Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
05/03/2025
123,22 USD
= 120,07 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,19 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | 1,51 % | -2,56 % |
| Perf. YTD | 5,02 % | 0,60 % |
| Perf. 1 anno | 19,86 % | 11,21 % |
| Perf. 3 anni | 55,74 % | 23,81 % |
| Perf. 5 anni | 97,14 % | 58,16 % |
| Perf. 8 anni | 104,38 % | 80,20 % |
| Perf. 10 anni | 116,33 % | 95,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,16 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 23,10 % | 14,07 % |
| Perf. 2022 | -6,13 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 13,88 % | 7,11 % |
| Volatilità | 13,06 % | 11,64 % |
| Sharpe ratio | 0,88 | 0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 261 / 2094 | 1 | |
| 3 mesi | 945 / 2079 | 2 | |
| 6 mesi | 722 / 2059 | 2 | |
| YTD | 352 / 2094 | 1 | |
| 1 anno | 528 / 1925 | 2 | |
| 3 anni | 48 / 1559 | 1 | |
| 5 anni | 196 / 1167 | 1 | |
| 8 anni | 228 / 699 | 2 | |
| 10 anni | 204 / 558 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,06 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,23 % | Medio | |
| DSR | 8,88 % | Buono | |
| Beta bear | 0,74 | Buono | |
| VAR 95 | -2,82 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,88 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,18 | Medio | |
| Sortino | 1,29 | Eccellente | |
| Omega | 1,39 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,69 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 256,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
5,02%
|
19,86%
|
55,74%
|
13,06% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
2,39%
|
19,57%
|
65,07%
|
16,07% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Jupiter Merian World Eq Fd L USD Acc |
|
-0,24%
|
18,74%
|
44,99%
|
13,20% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
3,40%
|
17,31%
|
38,57%
|
12,57% | ||
| ETF | iShares MSCI Wld Momentum Factor ESG USD |
|
0,86%
|
10,96%
|
39,13%
|
15,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR