Serie storica base 100 dal 16/01/2022 al 15/01/2025

Invesco Global Equity Income A Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/01/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,47 % 0,33 %
Perf. 4 settimane -0,30 % 0,21 %
Perf. YTD 1,07 % 0,60 %
Perf. 1 anno 21,35 % 17,45 %
Perf. 3 anni 39,45 % 16,47 %
Perf. 5 anni 68,42 % 47,14 %
Perf. 8 anni 102,86 % 87,22 %
Perf. 10 anni 135,05 % 116,68 %
Perf. annue
Perf. 2024 18,16 % 16,63 %
Perf. 2023 23,10 % 14,08 %
Perf. 2022 -6,13 % -16,09 %
Dati 3 anni al 31/12/2024
Perf. annualizzata 10,94 % 3,74 %
Volatilità 13,15 % 11,85 %
Sharpe ratio 0,66 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2024

Rank Quartile
1 mese 1385 / 2079 3
3 mesi 1279 / 2066 3
6 mesi 235 / 2051 1
YTD 842 / 1924 2
1 anno 842 / 1924 2
3 anni 39 / 1543 1
5 anni 269 / 1147 1
8 anni 268 / 693 2
10 anni 211 / 552 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,15 %
Buono
Max drawdown -17,02 %
Buono
DSR 9,02 %
Buono
Beta bear 0,73
Buono
VAR 95 -2,82 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,66
Eccellente
Information ratio 0,16
Medio
Sortino 0,96
Eccellente
Omega 1,28
Eccellente
Calmar ratio 0,50
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/01/2025 242,33 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,27 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Global Equity Income A Acc USD
1,07%
21,35%
39,45%
13,15%
Miglior fondo - miglior rating Amundi DJ Global Titans 50 UCITS ETF Dis
-0,76%
36,14%
48,88%
16,51%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Schroder ISF QEP Global Core C Acc USD
0,87%
27,01%
39,87%
13,40%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
1,93%
24,13%
33,83%
12,57%
ETF UBS ETF MSCI ACWI Social Resp USD A-dis
0,45%
25,56%
29,70%
14,90%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR