IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.

Serie storica base 100 dal 06/03/2022 al 05/03/2025

Invesco Global Equity Income A Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 05/03/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,19 % 0,20 %
Perf. 4 settimane 1,51 % -2,56 %
Perf. YTD 5,02 % 0,60 %
Perf. 1 anno 19,86 % 11,21 %
Perf. 3 anni 55,74 % 23,81 %
Perf. 5 anni 97,14 % 58,16 %
Perf. 8 anni 104,38 % 80,20 %
Perf. 10 anni 116,33 % 95,77 %
Perf. annue
Perf. 2024 18,16 % 16,59 %
Perf. 2023 23,10 % 14,07 %
Perf. 2022 -6,13 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/01/2025
Perf. annualizzata 13,88 % 7,11 %
Volatilità 13,06 % 11,64 %
Sharpe ratio 0,88 0,40

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2025

Rank Quartile
1 mese 261 / 2094 1
3 mesi 945 / 2079 2
6 mesi 722 / 2059 2
YTD 352 / 2094 1
1 anno 528 / 1925 2
3 anni 48 / 1559 1
5 anni 196 / 1167 1
8 anni 228 / 699 2
10 anni 204 / 558 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,06 %
Buono
Max drawdown -16,23 %
Medio
DSR 8,88 %
Buono
Beta bear 0,74
Buono
VAR 95 -2,82 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,88
Eccellente
Information ratio 0,18
Medio
Sortino 1,29
Eccellente
Omega 1,39
Eccellente
Calmar ratio 0,69
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/03/2025 256,98 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,27 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Global Equity Income A Acc USD
5,02%
19,86%
55,74%
13,06%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD
2,39%
19,57%
65,07%
16,07%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Jupiter Merian World Eq Fd L USD Acc
-0,24%
18,74%
44,99%
13,20%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
3,40%
17,31%
38,57%
12,57%
ETF iShares MSCI Wld Momentum Factor ESG USD
0,86%
10,96%
39,13%
15,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR