Serie storica base 100 dal 23/11/2021 al 22/11/2024

Invesco Global Equity Income A Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 22/11/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,65 % 0,85 %
Perf. 4 settimane 0,81 % 3,30 %
Perf. YTD 17,83 % 17,85 %
Perf. 1 anno 26,47 % 23,55 %
Perf. 3 anni 37,98 % 11,93 %
Perf. 5 anni 71,95 % 54,92 %
Perf. 8 anni 108,24 % 95,96 %
Perf. 10 anni 137,79 % 124,08 %
Perf. annue
Perf. 2023 23,10 % 14,11 %
Perf. 2022 -6,13 % -16,09 %
Perf. 2021 29,48 % 23,18 %
Dati 3 anni al 31/10/2024
Perf. annualizzata 11,35 % 3,28 %
Volatilità 12,84 % 11,89 %
Sharpe ratio 0,72 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/10/2024

Rank Quartile
1 mese 1228 / 2067 3
3 mesi 524 / 2058 2
6 mesi 224 / 2043 1
YTD 722 / 1926 2
1 anno 435 / 1897 1
3 anni 26 / 1510 1
5 anni 209 / 1110 1
8 anni 204 / 677 2
10 anni 191 / 540 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,84 %
Buono
Max drawdown -17,02 %
Buono
DSR 8,78 %
Buono
Beta bear 0,73
Buono
VAR 95 -2,76 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,72
Eccellente
Information ratio 0,27
Medio
Sortino 1,05
Eccellente
Omega 1,33
Eccellente
Calmar ratio 0,53
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/11/2024 239,08 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,4 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,72 %
Costi di Transazione 0,27 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Global Equity Income A Acc USD
17,83%
26,47%
37,98%
12,84%
Miglior fondo - miglior rating Invesco Global Equity Income A Acc USD
17,83%
26,47%
37,98%
12,84%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JPM IF Global Select Equity A Acc USD
22,36%
27,82%
34,91%
13,00%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
24,87%
31,17%
35,62%
12,42%
ETF HSBC MSCI WORLD UCITS ETF
18,12%
28,28%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR