Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Stephen Anness, Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
120,04 USD
= 105,70 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,99 % | 0,95 % |
| Perf. 4 settimane | -7,11 % | -4,67 % |
| Perf. YTD | -7,55 % | -8,64 % |
| Perf. 1 anno | 5,13 % | 1,11 % |
| Perf. 3 anni | 35,62 % | 11,79 % |
| Perf. 5 anni | 103,26 % | 53,00 % |
| Perf. 8 anni | 80,06 % | 63,72 % |
| Perf. 10 anni | 81,66 % | 70,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 18,16 % | 16,59 % |
| Perf. 2023 | 23,10 % | 14,05 % |
| Perf. 2022 | -6,13 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,56 % | 4,03 % |
| Volatilità | 13,11 % | 11,69 % |
| Sharpe ratio | 0,69 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1609 / 2087 | 4 | |
| 3 mesi | 571 / 2077 | 2 | |
| 6 mesi | 617 / 2051 | 2 | |
| YTD | 566 / 2078 | 2 | |
| 1 anno | 162 / 1935 | 1 | |
| 3 anni | 20 / 1563 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 1183 | 1 | |
| 8 anni | 217 / 712 | 2 | |
| 10 anni | 196 / 561 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,11 % | Buono | |
| Max drawdown | -16,23 % | Medio | |
| DSR | 9,08 % | Buono | |
| Beta bear | 0,70 | Buono | |
| VAR 95 | -2,88 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,69 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,33 | Medio | |
| Sortino | 0,99 | Eccellente | |
| Omega | 1,32 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,54 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 226,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,94 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,72 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Global Equity Income A Acc USD |
|
-7,55%
|
5,13%
|
35,62%
|
13,11% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
9,59%
|
6,55%
|
60,71%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD |
|
-2,53%
|
10,69%
|
34,82%
|
13,56% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | UBS MSCIWorld exUSA Climate Paris Ali A |
|
-5,82%
|
10,69%
|
30,46%
|
13,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-10,60%
|
-0,46%
|
15,96%
|
12,87% | ||
| ETF | Vanguard FTSE Developed Wrld ETF USD Acc |
|
-9,86%
|
4,80%
|
24,73%
|
13,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR