IMPORTANTE – I dati degli strumenti finanziari sono in corso di aggiornamento con una frequenza al momento variabile, che non garantisce un allineamento in tempo reale.
Scheda identificativa
- Società di gestione
- Allianz Global Investors GmbH
- Gestione per delega
- Allianz Gbl Invest Singapore L[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Fondi di mercato monetario altre valute
- Benchmark
- JP Morgan Asia Credit China Index Total Return (Net)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Asia
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Asian Dollar Index
- Gestore
- Elvis Chan (2022-12-29), Garreth Ong (2022-12-29)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
05/03/2025
6,24 USD
= 5,99 EUR
05/03/2025
Performance
| Perf. 05/03/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,11 % | -0,07 % |
| Perf. 4 settimane | 1,67 % | 1,20 % |
| Perf. YTD | 2,04 % | 1,54 % |
| Perf. 1 anno | 8,01 % | 9,39 % |
| Perf. 3 anni | -5,05 % | 4,34 % |
| Perf. 5 anni | -23,97 % | -1,62 % |
| Perf. 8 anni | -34,51 % | 4,18 % |
| Perf. 10 anni | -35,70 % | 13,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,05 % | 10,24 % |
| Perf. 2023 | -3,43 % | -1,15 % |
| Perf. 2022 | -13,57 % | -8,77 % |
| Dati 3 anni al 31/01/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,74 % | 0,18 % |
| Volatilità | 8,92 % | 5,57 % |
| Sharpe ratio | -0,58 | -0,40 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/01/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 55 / 104 | 3 | |
| 3 mesi | 97 / 104 | 4 | |
| 6 mesi | 88 / 104 | 4 | |
| YTD | 36 / 104 | 2 | |
| 1 anno | 73 / 102 | 3 | |
| 3 anni | 70 / 89 | 4 | |
| 5 anni | 51 / 61 | 4 | |
| 8 anni | 36 / 38 | 4 | |
| 10 anni | 26 / 27 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,92 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,54 % | Scarso | |
| DSR | 7,20 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,04 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,96 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,58 | Scarso | |
| Information ratio | -0,94 | Scarso | |
| Sortino | -0,71 | Scarso | |
| Omega | 0,85 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,30 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 05/03/2025 | 2,22 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,08 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,71 % |
| Commissioni di Gestione | 0,7 % |
| Costi di Transazione | 0,96 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Allianz China Strategic Bd A USD Dis |
|
2,04%
|
8,01%
|
-5,05%
|
8,92% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Nomura Asia Invest Grade Bd Fd I USD |
|
2,95%
|
13,53%
|
15,41%
|
7,48% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Asia Pacif Strat Inc A Acc USD |
|
1,82%
|
11,75%
|
-2,98%
|
9,24% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Sust Asian Cities Bd Clc USD Acc |
|
2,10%
|
9,87%
|
2,87%
|
7,20% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | FF Asia Pacif Strat Inc A Acc USD |
|
1,82%
|
11,75%
|
-2,98%
|
9,24% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Asia è ICE BofA Asian Dollar Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Asian Dollar Index